GURU Organic Energy Corp.

DB:GUU Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.3m

GURU Organic Energy Değerleme

GUU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GUU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GUU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GUU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışCA$30.77m
Piyasa DeğeriCA$47.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GUU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GUU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.7xn/a€103.8m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.4m
ALB Allgäuer Brauhaus
2.1xn/a€84.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
GUU GURU Organic Energy
1.8x8.2%€47.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: GUU Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GUU'nin PS Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GUU 1.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GUU Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GUU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GUU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GUU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.03
€2.13
+106.8%
20.0%€2.56€1.70n/a2
Nov ’25€1.07
€2.10
+96.0%
20.0%€2.52€1.68n/a2
Oct ’25€1.14
€2.74
+140.8%
39.4%€3.83€1.66n/a2
Sep ’25€1.21
€2.89
+138.8%
35.3%€3.91€1.87n/a2
Aug ’25€1.32
€2.89
+118.9%
35.3%€3.91€1.87n/a2
Jul ’25€1.35
€2.55
+89.0%
37.7%€3.91€1.87n/a3
Jun ’25€1.63
€2.77
+70.1%
29.3%€3.90€2.04n/a3
May ’25€1.64
€2.77
+69.0%
29.3%€3.90€2.04n/a3
Apr ’25€1.55
€2.77
+78.8%
29.3%€3.90€2.04n/a3
Mar ’25€1.50
€2.80
+86.5%
29.3%€3.94€2.06n/a3
Feb ’25€1.55
€2.80
+80.5%
29.3%€3.94€2.06n/a3
Jan ’25€1.39
€2.79
+100.4%
31.9%€4.00€1.91n/a3
Dec ’24€1.41
€2.79
+97.5%
31.9%€4.00€1.91n/a3
Nov ’24€1.49
€2.79
+86.9%
31.9%€4.00€1.91€1.073
Oct ’24€1.17
€2.79
+138.1%
31.9%€4.00€1.91€1.143
Sep ’24€1.34
€2.89
+115.3%
27.9%€3.98€2.08€1.213
Aug ’24€1.63
€2.89
+77.0%
27.9%€3.98€2.08€1.323
Jul ’24€1.95
€2.89
+48.0%
27.9%€3.98€2.08€1.353
Jun ’24€1.84
€2.71
+47.5%
29.7%€3.85€2.11€1.633
May ’24€1.72
€2.71
+57.7%
29.7%€3.85€2.11€1.643
Apr ’24€1.84
€2.97
+61.4%
26.8%€3.93€2.15€1.554
Mar ’24€2.44
€2.96
+21.2%
32.2%€4.15€1.97€1.504
Feb ’24€1.88
€2.96
+57.2%
32.2%€4.15€1.97€1.554
Jan ’24€1.68
€4.31
+156.3%
26.2%€6.21€3.45€1.394
Dec ’23€2.06
€5.46
+165.6%
31.4%€7.53€3.76€1.414
Nov ’23n/a
€5.46
0%
31.4%€7.53€3.76€1.494

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%