Grieg Seafood ASA

DB:GR8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €619.1m

Grieg Seafood Değerleme

GR8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GR8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GR8 ( €5.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €103.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GR8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GR8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GR8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GR8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GR8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GR8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışNOK 6.92b
Piyasa DeğeriNOK 7.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GR8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GR8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
0.7xn/a€415.6m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
GR8 Grieg Seafood
1x12.0%€7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GR8 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GR8'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GR8 1.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GR8 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GR8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GR8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GR8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GR8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.61
€5.36
-4.4%
17.5%€6.08€3.59n/a6
Nov ’25€5.56
€5.22
-6.1%
19.0%€5.99€3.54n/a6
Oct ’25€4.96
€5.15
+3.9%
20.7%€6.62€3.52n/a6
Sep ’25€4.35
€5.38
+23.7%
18.5%€6.75€3.59n/a6
Aug ’25€5.38
€6.31
+17.4%
18.2%€7.57€4.63n/a6
Jul ’25€5.50
€6.57
+19.5%
17.6%€7.85€4.80n/a6
Jun ’25€6.35
€6.55
+3.1%
14.4%€7.79€4.76n/a6
May ’25€6.10
€6.18
+1.2%
11.2%€6.88€4.73n/a6
Apr ’25€5.78
€6.25
+8.2%
11.8%€6.88€4.73n/a6
Mar ’25€5.63
€6.24
+10.8%
13.6%€7.01€4.82n/a6
Feb ’25€5.82
€6.62
+13.9%
12.4%€7.46€5.35n/a6
Jan ’25€6.08
€6.88
+13.3%
8.3%€7.52€5.84n/a6
Dec ’24€5.57
€6.57
+18.0%
9.1%€7.22€5.60n/a5
Nov ’24€6.28
€7.37
+17.5%
3.2%€7.61€7.06€5.566
Oct ’24€6.90
€7.79
+13.0%
4.8%€8.37€7.39€4.965
Sep ’24€6.46
€7.79
+20.7%
4.8%€8.37€7.39€4.355
Aug ’24€6.51
€8.59
+31.9%
5.5%€9.00€7.71€5.385
Jul ’24€5.81
€8.24
+41.8%
8.4%€8.89€7.02€5.506
Jun ’24€7.23
€8.26
+14.2%
7.8%€8.85€6.99€6.356
May ’24€7.46
€7.74
+3.7%
6.9%€8.51€7.06€6.106
Apr ’24€6.95
€7.78
+12.0%
7.4%€8.85€7.08€5.786
Mar ’24€6.67
€7.95
+19.2%
7.3%€9.09€7.28€5.636
Feb ’24€8.31
€8.48
+2.2%
12.5%€10.62€7.48€5.826
Jan ’24€7.46
€7.95
+6.6%
7.0%€8.55€6.94€6.086
Dec ’23€6.85
€8.00
+16.8%
7.8%€8.70€7.05€5.576
Nov ’23€7.07
€8.74
+23.7%
13.1%€10.57€7.59€6.285

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%