Glanbia plc

DB:GL9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Glanbia Değerleme

GL9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GL9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GL9 ( €14.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GL9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GL9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GL9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GL9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GL9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GL9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$297.30m
Piyasa DeğeriUS$3.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GL9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GL9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
GL9 Glanbia
13.3x4.2%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GL9 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GL9'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GL9 13.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GL9 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GL9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GL9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GL9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GL9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.57
€20.32
+39.5%
15.0%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€14.62
€20.82
+42.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€14.82
€20.81
+40.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€15.84
€20.81
+31.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€16.96
€20.78
+22.5%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€17.32
€20.78
+20.0%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€17.32
€20.61
+19.0%
14.4%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.50
€20.46
+16.9%
14.6%€26.00€14.50n/a10
Apr ’25€17.36
€19.60
+12.9%
18.0%€26.00€14.00n/a11
Mar ’25€16.23
€18.05
+11.2%
15.8%€24.00€14.00n/a10
Feb ’25€16.00
€16.42
+2.6%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Jan ’25€15.03
€16.42
+9.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Dec ’24€15.31
€16.42
+7.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Nov ’24€15.78
€15.61
-1.1%
10.8%€17.40€12.00€14.6210
Oct ’24€14.40
€15.48
+7.5%
11.7%€17.40€12.00€14.8210
Sep ’24€14.58
€15.25
+4.6%
12.2%€17.40€12.00€15.8411
Aug ’24€14.00
€14.80
+5.7%
10.6%€16.80€12.00€16.9611
Jul ’24€12.98
€14.65
+12.9%
10.7%€16.80€12.00€17.3210
Jun ’24€13.24
€14.56
+10.0%
10.5%€16.40€12.00€17.3210
May ’24€12.74
€14.28
+12.0%
10.9%€16.40€12.00€17.5010
Apr ’24€12.55
€14.13
+12.5%
11.2%€16.40€12.00€17.3610
Mar ’24€11.66
€13.89
+19.1%
13.1%€16.60€11.50€16.2310
Feb ’24€11.00
€14.01
+27.3%
11.9%€16.25€11.50€16.0010
Jan ’24€11.13
€14.09
+26.6%
11.2%€16.25€11.50€15.039
Dec ’23€10.96
€14.09
+28.6%
11.2%€16.25€11.50€15.319
Nov ’23€10.70
€14.05
+31.3%
10.5%€16.25€11.50€15.7810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%