Fevertree Drinks PLC

DB:FV8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €964.0m

Fevertree Drinks Değerleme

FV8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FV8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FV8 ( €8.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FV8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FV8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FV8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FV8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FV8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FV8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarUK£21.90m
Piyasa DeğeriUK£795.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FV8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FV8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€98.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.2xn/a€567.4m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.2%€1.9b
NLM FRoSTA
12xn/a€419.0m
FV8 Fevertree Drinks
36.3x29.8%€795.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FV8 Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FV8'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FV8 36.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FV8 Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FV8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FV8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FV8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FV8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.25
€11.40
+38.2%
24.8%€18.23€7.90n/a17
Dec ’25€8.30
€11.34
+36.7%
24.5%€18.07€7.83n/a17
Nov ’25€8.70
€11.48
+32.0%
23.7%€17.91€7.76n/a16
Oct ’25€9.75
€11.78
+20.8%
23.2%€17.97€7.79n/a16
Sep ’25€10.40
€13.45
+29.3%
20.8%€17.79€8.30n/a16
Aug ’25€10.80
€14.19
+31.4%
19.4%€18.97€8.30n/a17
Jul ’25€12.70
€14.47
+13.9%
19.4%€18.88€8.26n/a17
Jun ’25€12.20
€14.63
+19.9%
19.6%€18.80€8.23n/a18
May ’25€12.90
€14.56
+12.8%
19.2%€18.73€8.19n/a18
Apr ’25€13.80
€14.35
+4.0%
20.3%€18.72€8.19n/a18
Mar ’25€13.30
€14.32
+7.6%
20.3%€18.67€8.17n/a19
Feb ’25€11.70
€14.48
+23.8%
20.5%€18.77€8.21n/a19
Jan ’25€12.00
€15.29
+27.5%
18.1%€20.08€9.90n/a19
Dec ’24€12.10
€15.58
+28.8%
17.0%€19.96€9.83€8.3020
Nov ’24€11.30
€15.62
+38.2%
17.2%€20.20€9.81€8.7019
Oct ’24€13.60
€15.32
+12.7%
18.7%€20.18€9.80€9.7520
Sep ’24€15.10
€14.72
-2.5%
20.4%€20.01€8.70€10.4020
Aug ’24€15.40
€14.19
-7.8%
23.4%€19.93€7.40€10.8020
Jul ’24€14.10
€13.71
-2.7%
22.9%€20.08€7.45€12.7020
Jun ’24€15.60
€13.43
-13.9%
21.8%€19.83€7.36€12.2020
May ’24€14.80
€12.79
-13.6%
20.8%€18.25€7.23€12.9020
Apr ’24€14.20
€12.27
-13.6%
20.3%€17.07€7.28€13.8019
Mar ’24€12.00
€11.46
-4.5%
18.0%€15.69€7.17€13.3020
Feb ’24€12.20
€11.56
-5.3%
17.8%€15.94€7.29€11.7020
Jan ’24€11.80
€12.27
+4.0%
20.8%€19.48€9.17€12.0020
Dec ’23€13.30
€12.21
-8.2%
21.8%€19.67€9.26€12.1020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fevertree Drinks PLC 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mandeep SanghaBarclays
Laurence WhyattBarclays
Ewan MitchellBarclays