First Pacific Company Limited

DB:FPC Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

First Pacific Değerleme

FPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPC ( €0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarUS$433.40m
Piyasa DeğeriUS$2.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
FPC First Pacific
5.6x20.9%€18.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (10.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPC'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPC 5.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPC Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin