China Mengniu Dairy Company Limited

DB:EZQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

China Mengniu Dairy Değerleme

EZQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EZQ ( €2.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EZQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EZQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EZQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarCN¥4.23b
Piyasa DeğeriCN¥61.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EZQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EZQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
EZQ China Mengniu Dairy
14.5x10.8%€66.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EZQ Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EZQ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZQ 14.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EZQ Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EZQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EZQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EZQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EZQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.02
€2.43
+20.2%
21.9%€3.65€1.60n/a27
Nov ’25€2.02
€2.36
+16.6%
21.9%€3.57€1.57n/a27
Oct ’25€2.10
€2.22
+5.7%
22.3%€3.52€1.53n/a27
Sep ’25€1.53
€2.30
+50.0%
25.1%€3.89€1.55n/a27
Aug ’25€1.51
€2.76
+83.0%
19.9%€3.90€1.55n/a27
Jul ’25€1.70
€2.98
+75.1%
18.1%€3.92€1.98n/a27
Jun ’25€1.65
€2.96
+79.4%
17.8%€3.88€1.96n/a27
May ’25€1.88
€3.03
+61.2%
18.1%€3.95€2.00n/a26
Apr ’25€1.90
€3.31
+74.1%
19.8%€4.97€2.16n/a27
Mar ’25€2.22
€3.89
+75.3%
19.5%€5.81€2.50n/a28
Feb ’25€2.00
€3.93
+96.5%
19.4%€5.84€2.51n/a28
Jan ’25€2.32
€4.25
+83.2%
14.5%€5.76€2.67n/a28
Dec ’24€2.68
€4.48
+67.3%
11.6%€5.75€3.62n/a28
Nov ’24€3.02
€4.58
+51.6%
10.8%€5.84€3.76€2.0228
Oct ’24€3.06
€4.59
+49.9%
10.9%€5.84€3.77€2.1028
Sep ’24€2.96
€4.73
+59.9%
10.3%€5.76€3.72€1.5328
Aug ’24€3.20
€4.79
+49.7%
7.6%€5.33€3.97€1.5128
Jul ’24€3.36
€4.89
+45.5%
7.0%€5.49€4.22€1.7027
Jun ’24€3.36
€5.04
+50.1%
6.8%€5.67€4.36€1.6527
May ’24€3.54
€5.06
+42.8%
7.4%€5.84€4.22€1.8827
Apr ’24€3.86
€5.23
+35.7%
8.3%€6.06€4.31€1.9024
Mar ’24€4.22
€5.68
+34.8%
8.0%€6.44€4.65€2.2228
Feb ’24€4.42
€5.66
+28.1%
9.9%€6.95€4.18€2.0028
Jan ’24€4.18
€5.62
+34.4%
10.7%€6.93€4.17€2.3228
Dec ’23€4.24
€5.66
+33.5%
10.7%€6.97€4.19€2.6828
Nov ’23€3.61
€5.95
+64.9%
11.1%€7.14€3.91€3.0228

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%