China Mengniu Dairy Company Limited

DB:EZQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

China Mengniu Dairy Değerleme

EZQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.88
Fair Value
62.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EZQ ( €1.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EZQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EZQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EZQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarCN¥4.23b
Piyasa DeğeriCN¥55.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EZQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EZQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€577.9m
NLM FRoSTA
14.8xn/a€504.1m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€56.1m
EZQ China Mengniu Dairy
13.2x10.4%€59.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EZQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EZQ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZQ 13.2xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EZQ Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EZQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EZQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EZQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EZQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.83
€2.44
+33.1%
17.5%€3.43€1.66n/a25
Feb ’26€1.94
€2.45
+26.1%
18.5%€3.41€1.66n/a25
Jan ’26€2.08
€2.43
+16.9%
18.6%€3.42€1.66n/a25
Dec ’25€2.00
€2.35
+17.3%
20.3%€3.38€1.58n/a26
Nov ’25€2.02
€2.35
+16.6%
21.9%€3.57€1.57n/a27
Oct ’25€2.10
€2.22
+5.7%
22.3%€3.52€1.53n/a27
Sep ’25€1.53
€2.29
+50.0%
25.1%€3.89€1.55n/a27
Aug ’25€1.51
€2.76
+83.0%
19.9%€3.90€1.55n/a27
Jul ’25€1.70
€2.98
+75.1%
18.1%€3.92€1.98n/a27
Jun ’25€1.65
€2.96
+79.4%
17.8%€3.88€1.96n/a27
May ’25€1.88
€3.03
+61.2%
18.1%€3.95€2.00n/a26
Apr ’25€1.90
€3.31
+74.1%
19.8%€4.97€2.16n/a27
Mar ’25€2.22
€3.89
+75.3%
19.5%€5.81€2.50n/a28
Feb ’25€2.00
€3.93
+96.5%
19.4%€5.84€2.51€1.9428
Jan ’25€2.32
€4.25
+83.2%
14.5%€5.76€2.67€2.0828
Dec ’24€2.68
€4.48
+67.3%
11.6%€5.75€3.62€2.0028
Nov ’24€3.02
€4.58
+51.6%
10.8%€5.84€3.76€2.0228
Oct ’24€3.06
€4.59
+49.9%
10.9%€5.84€3.77€2.1028
Sep ’24€2.96
€4.73
+59.9%
10.3%€5.76€3.72€1.5328
Aug ’24€3.20
€4.79
+49.7%
7.6%€5.33€3.97€1.5128
Jul ’24€3.36
€4.89
+45.5%
7.0%€5.49€4.22€1.7027
Jun ’24€3.36
€5.04
+50.1%
6.8%€5.67€4.36€1.6527
May ’24€3.54
€5.06
+42.8%
7.4%€5.84€4.22€1.8827
Apr ’24€3.86
€5.23
+35.7%
8.3%€6.06€4.31€1.9024
Mar ’24€4.22
€5.68
+34.8%
8.0%€6.44€4.65€2.2228
Feb ’24€4.42
€5.66
+28.1%
9.9%€6.95€4.18€2.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€2.38
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Mengniu Dairy Company Limited 61 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)