China Mengniu Dairy Company Limited

DB:EZQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

China Mengniu Dairy Değerleme

EZQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.53
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EZQ ( €2.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EZQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZQ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EZQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EZQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥88.67b
Piyasa DeğeriCN¥66.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EZQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EZQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SZU Südzucker
0.2x-0.69%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€577.9m
NLM FRoSTA
0.9x5.00%€583.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€67.5m
EZQ China Mengniu Dairy
0.7x3.23%€72.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: EZQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EZQ'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZQ 0.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EZQ Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EZQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EZQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EZQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EZQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.06
€2.75
+33.26%
7.34%€3.31€2.40n/a26
May ’26€2.14
€2.61
+22.07%
9.19%€3.20€2.00n/a26
Apr ’26€2.24
€2.75
+22.71%
9.03%€3.40€2.12n/a25
Mar ’26€2.12
€2.52
+19.01%
15.72%€3.51€1.74n/a25
Feb ’26€1.94
€2.45
+26.13%
18.50%€3.40€1.66n/a25
Jan ’26€2.08
€2.43
+16.85%
18.59%€3.40€1.66n/a25
Dec ’25€2.00
€2.34
+17.22%
20.28%€3.37€1.58n/a26
Nov ’25€2.02
€2.35
+16.54%
21.83%€3.57€1.57n/a27
Oct ’25€2.10
€2.22
+5.66%
22.26%€3.52€1.53n/a27
Sep ’25€1.53
€2.29
+49.95%
25.06%€3.89€1.55n/a27
Aug ’25€1.51
€2.76
+82.96%
19.91%€3.90€1.55n/a27
Jul ’25€1.70
€2.98
+75.07%
18.14%€3.92€1.98n/a27
Jun ’25€1.65
€2.96
+79.36%
17.84%€3.88€1.96n/a27
May ’25€1.88
€3.03
+61.18%
18.07%€3.95€2.00€2.1426
Apr ’25€1.90
€3.31
+74.06%
19.83%€4.97€2.16€2.2427
Mar ’25€2.22
€3.89
+75.30%
19.54%€5.81€2.50€2.1228
Feb ’25€2.00
€3.93
+96.52%
19.41%€5.84€2.51€1.9428
Jan ’25€2.32
€4.25
+83.18%
14.51%€5.76€2.67€2.0828
Dec ’24€2.68
€4.48
+67.25%
11.61%€5.75€3.62€2.0028
Nov ’24€3.02
€4.58
+51.63%
10.85%€5.84€3.76€2.0228
Oct ’24€3.06
€4.59
+49.86%
10.85%€5.84€3.77€2.1028
Sep ’24€2.96
€4.73
+59.92%
10.35%€5.76€3.72€1.5328
Aug ’24€3.20
€4.79
+49.73%
7.58%€5.33€3.97€1.5128
Jul ’24€3.36
€4.89
+45.50%
6.97%€5.49€4.22€1.7027
Jun ’24€3.36
€5.04
+50.10%
6.78%€5.67€4.36€1.6527
May ’24€3.54
€5.06
+42.85%
7.41%€5.84€4.22€1.8827
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€2.68
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Mengniu Dairy Company Limited 57 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research