Keurig Dr Pepper Inc.

DB:DP5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.3b

Keurig Dr Pepper Değerleme

DP5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DP5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DP5 ( €31.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DP5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DP5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DP5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DP5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DP5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DP5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$44.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DP5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DP5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€103.8m
MNST Monster Beverage
33.2x11.7%US$53.5b
9633 Nongfu Spring
27.3x10.2%HK$357.1b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.2x9.3%€34.2b
DP5 Keurig Dr Pepper
19.4x6.2%€44.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DP5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DP5'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DP5 19.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DP5 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DP5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DP5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DP5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DP5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.09
€36.21
+16.5%
9.2%€41.92€30.58n/a19
Nov ’25€30.10
€34.95
+16.1%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.15
€33.91
+2.3%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.95
€33.28
+1.0%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.84
€34.08
+7.0%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€31.57
€34.37
+8.9%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€30.84
€33.48
+8.6%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.39
€33.80
+7.7%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.22
€31.92
+13.1%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.84
€32.12
+19.7%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.15
€32.96
+13.1%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€29.73
€32.61
+9.7%
9.2%€38.17€24.54n/a20
Dec ’24€28.58
€33.52
+17.3%
9.5%€39.31€25.27n/a19
Nov ’24€28.45
€33.60
+18.1%
9.3%€39.75€25.55€30.1018
Oct ’24€29.62
€36.32
+22.6%
8.9%€42.58€28.39€33.1518
Sep ’24€30.97
€35.40
+14.3%
9.5%€41.38€27.59€32.9518
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.8418
Jul ’24€28.46
€34.97
+22.9%
9.1%€41.40€27.60€31.5718
Jun ’24€28.78
€35.57
+23.6%
9.0%€41.95€27.97€30.8420
May ’24€29.36
€35.07
+19.4%
9.4%€40.84€27.23€31.3920
Apr ’24€32.33
€36.70
+13.5%
9.2%€41.98€27.98€28.2220
Mar ’24€31.90
€37.56
+17.7%
9.0%€42.66€28.44€26.8420
Feb ’24€32.06
€36.95
+15.3%
9.5%€41.32€27.55€29.1519
Jan ’24€33.51
€37.91
+13.1%
9.8%€42.45€28.30€29.7319
Dec ’23€37.00
€40.83
+10.4%
9.8%€45.55€30.37€28.5819
Nov ’23€39.63
€40.83
+3.1%
9.8%€45.55€30.37€28.4519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%