PT Mayora Indah Tbk

DB:D7V Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Mayora Indah Değerleme

D7V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D7V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D7V ( €0.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D7V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D7V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D7V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D7V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D7V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D7V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarRp3.18t
Piyasa DeğeriRp61.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D7V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D7V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
D7V Mayora Indah
19.2x12.6%€61.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: D7V Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D7V'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D7V 19.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D7V Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D7V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D7V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D7V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D7V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.19
+21.1%
13.8%€0.26€0.15n/a14
Nov ’25€0.14
€0.19
+37.0%
14.4%€0.25€0.15n/a15
Oct ’25€0.17
€0.19
+11.8%
12.5%€0.23€0.14n/a16
Sep ’25€0.15
€0.18
+19.4%
11.8%€0.22€0.14n/a16
Aug ’25€0.14
€0.17
+23.8%
12.8%€0.22€0.13n/a16
Jul ’25€0.12
€0.17
+38.2%
12.6%€0.22€0.13n/a15
Jun ’25€0.13
€0.17
+33.5%
11.0%€0.22€0.15n/a14
May ’25€0.13
€0.18
+36.8%
11.9%€0.22€0.14n/a15
Apr ’25€0.14
€0.18
+31.8%
11.4%€0.22€0.15n/a15
Mar ’25€0.14
€0.19
+40.7%
9.4%€0.22€0.15n/a15
Feb ’25€0.13
€0.19
+43.5%
7.4%€0.22€0.16n/a15
Jan ’25€0.14
€0.19
+42.8%
8.4%€0.22€0.15n/a14
Dec ’24€0.14
€0.19
+39.7%
8.1%€0.22€0.15n/a13
Nov ’24€0.14
€0.19
+33.6%
8.2%€0.22€0.15€0.1412
Oct ’24€0.15
€0.20
+33.8%
4.2%€0.21€0.18€0.1712
Sep ’24€0.15
€0.19
+32.1%
5.0%€0.21€0.17€0.1513
Aug ’24€0.16
€0.20
+23.8%
5.7%€0.22€0.17€0.1413
Jul ’24€0.15
€0.20
+30.6%
7.4%€0.23€0.18€0.1214
Jun ’24€0.15
€0.20
+29.9%
7.6%€0.23€0.17€0.1314
May ’24€0.15
€0.19
+27.5%
9.2%€0.23€0.16€0.1314
Apr ’24€0.15
€0.18
+16.9%
11.6%€0.23€0.15€0.1414
Mar ’24€0.15
€0.18
+18.7%
11.6%€0.23€0.15€0.1414
Feb ’24€0.14
€0.17
+29.3%
7.4%€0.20€0.15€0.1314
Jan ’24€0.14
€0.17
+19.6%
9.4%€0.19€0.13€0.1414
Dec ’23€0.14
€0.17
+16.3%
9.4%€0.19€0.13€0.1414
Nov ’23€0.14
€0.16
+11.7%
15.8%€0.19€0.11€0.1416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%