Coca-Cola Europacific Partners PLC

DB:CK0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.6b

Coca-Cola Europacific Partners Değerleme

CK0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CK0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CK0 ( €72.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €106.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CK0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CK0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CK0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CK0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CK0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CK0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar€1.61b
Piyasa Değeri€33.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CK0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CK0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.5xn/a€96.7m
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.2x8.3%Mex$590.4b
KDP Keurig Dr Pepper
19.3x6.3%US$43.9b
MNST Monster Beverage
31.3x11.4%US$50.3b
CK0 Coca-Cola Europacific Partners
20.8x8.9%€33.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CK0 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CK0'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CK0 20.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CK0 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CK0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CK0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CK0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CK0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.60
€77.30
+6.5%
8.8%€87.00€60.00n/a14
Dec ’25€74.60
€75.04
+0.6%
8.2%€83.00€60.00n/a13
Nov ’25€69.50
€73.89
+6.3%
7.9%€83.00€60.00n/a12
Oct ’25€69.80
€73.82
+5.8%
7.5%€83.00€60.00n/a13
Sep ’25€73.00
€73.28
+0.4%
9.0%€84.00€60.00n/a13
Aug ’25€67.40
€72.67
+7.8%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jul ’25€67.80
€72.67
+7.2%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jun ’25€66.70
€71.98
+7.9%
9.0%€79.00€56.00n/a13
May ’25€66.40
€71.29
+7.4%
9.1%€79.00€56.00n/a13
Apr ’25€65.20
€69.33
+6.3%
9.9%€79.00€54.00n/a13
Mar ’25€64.30
€68.49
+6.5%
10.9%€79.00€54.00n/a14
Feb ’25€64.00
€66.88
+4.5%
11.3%€77.00€54.00n/a14
Jan ’25€60.50
€64.72
+7.0%
11.2%€77.00€54.00n/a14
Dec ’24€54.70
€64.29
+17.5%
10.1%€77.00€54.50€74.6013
Nov ’24€56.50
€64.49
+14.1%
9.4%€77.00€55.00€69.5013
Oct ’24€59.30
€65.10
+9.8%
9.2%€77.00€55.00€69.8013
Sep ’24€59.20
€65.95
+11.4%
9.4%€77.00€55.00€73.0014
Aug ’24€57.60
€63.76
+10.7%
9.0%€75.00€54.00€67.4014
Jul ’24€58.80
€62.43
+6.2%
9.1%€73.00€54.00€67.8013
Jun ’24€58.00
€62.27
+7.4%
8.7%€73.00€54.00€66.7013
May ’24€58.20
€61.89
+6.3%
9.5%€73.00€53.00€66.4013
Apr ’24€53.45
€59.39
+11.1%
11.1%€70.00€46.50€65.2013
Mar ’24€51.10
€59.39
+16.2%
11.1%€70.00€46.50€64.3013
Feb ’24€51.20
€59.70
+16.6%
10.3%€69.00€46.50€64.0013
Jan ’24€52.10
€59.65
+14.5%
10.0%€70.00€46.50€60.5014
Dec ’23€51.10
€59.37
+16.2%
10.3%€70.00€46.50€54.7014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coca-Cola Europacific Partners PLC 46 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
John EadeArgus Research Company