Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

DB:CFSL Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.9b

Coca-Cola FEMSA. de Değerleme

CFSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.01
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CFSL ( €80.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €152.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CFSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarMex$21.77b
Piyasa DeğeriMex$360.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€98.9m
AC * Arca Continental. de
18.1x7.7%Mex$345.4b
CCH Coca-Cola HBC
17.5x8.7%UK£11.9b
VBL Varun Beverages
63.6x19.9%₹1.6t
CFSL Coca-Cola FEMSA. de
16.6x10.0%€17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFSL'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CFSL 16.6xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFSL Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CFSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.50
€97.91
+21.6%
4.7%€103.82€89.27n/a12
Feb ’26€76.50
€96.20
+25.8%
4.7%€102.01€87.71n/a12
Jan ’26€75.00
€98.73
+31.6%
4.7%€105.33€88.17n/a12
Dec ’25€75.00
€95.53
+27.4%
10.2%€106.01€66.26n/a13
Nov ’25€76.50
€94.39
+23.4%
11.5%€112.34€64.46n/a13
Oct ’25€79.50
€96.08
+20.9%
24.9%€174.68€62.71n/a14
Sep ’25€76.50
€96.89
+26.7%
24.9%€176.44€63.34n/a14
Aug ’25€83.50
€99.82
+19.5%
24.6%€180.08€64.65n/a14
Jul ’25€78.00
€102.15
+31.0%
23.9%€181.00€64.97n/a14
Jun ’25€87.00
€102.15
+17.4%
23.9%€181.00€64.97n/a14
May ’25€94.00
€103.17
+9.8%
24.3%€181.88€65.29n/a14
Apr ’25€89.00
€98.02
+10.1%
25.2%€178.54€64.09n/a14
Mar ’25€90.00
€93.86
+4.3%
14.5%€123.66€64.60n/a14
Feb ’25€89.00
€86.97
-2.3%
17.1%€123.13€61.57€76.5015
Jan ’25€85.50
€85.19
-0.4%
16.8%€124.10€62.05€75.0015
Dec ’24€78.50
€83.58
+6.5%
17.9%€122.44€61.22€75.0013
Nov ’24€74.50
€87.26
+17.1%
18.1%€126.82€63.41€76.5013
Oct ’24€75.00
€89.03
+18.7%
17.6%€126.87€63.44€79.5012
Sep ’24€79.00
€86.73
+9.8%
17.0%€122.99€61.49€76.5013
Aug ’24€77.50
€86.18
+11.2%
18.0%€121.55€60.78€83.5013
Jul ’24€77.00
€83.78
+8.8%
17.9%€125.28€62.64€78.0014
Jun ’24€78.50
€81.01
+3.2%
17.9%€124.91€62.46€87.0014
May ’24€74.50
€76.98
+3.3%
18.9%€121.56€60.78€94.0014
Apr ’24€73.00
€73.87
+1.2%
20.5%€123.62€56.27€89.0014
Mar ’24€68.00
€69.18
+1.7%
8.9%€78.45€57.66€90.0013
Feb ’24€69.50
€64.97
-6.5%
10.5%€73.14€51.32€89.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€95.63
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 16:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
David BelaundeBarclays