The Coca-Cola Company

DB:CCC3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €258.2b

Coca-Cola Değerleme

CCC3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCC3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCC3 ( €60 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €95.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCC3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCC3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCC3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCC3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCC3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCC3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarUS$10.41b
Piyasa DeğeriUS$269.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCC3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCC3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
PEP PepsiCo
22.7x9.1%US$212.1b
MNST Monster Beverage
31.3x11.4%US$50.3b
KDP Keurig Dr Pepper
19.3x6.3%US$43.9b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.5xn/a€96.7m
CCC3 Coca-Cola
25.9x8.9%€269.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCC3 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCC3'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCC3 25.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCC3 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCC3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCC3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCC3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCC3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.00
€70.65
+17.8%
7.1%€81.46€61.34n/a24
Dec ’25€60.63
€70.87
+16.9%
7.3%€80.99€60.98n/a24
Nov ’25€60.05
€68.79
+14.6%
7.3%€78.61€59.19n/a24
Oct ’25€64.81
€65.64
+1.3%
7.4%€76.34€57.48n/a25
Sep ’25€65.14
€64.01
-1.7%
5.4%€70.43€54.17n/a25
Aug ’25€63.00
€64.68
+2.7%
5.4%€72.06€55.43n/a25
Jul ’25€58.98
€63.30
+7.3%
6.1%€72.65€55.88n/a26
Jun ’25€57.57
€62.32
+8.2%
5.5%€68.74€55.73n/a23
May ’25€57.74
€62.56
+8.3%
5.5%€69.21€56.12n/a24
Apr ’25€56.70
€61.17
+7.9%
5.1%€68.48€55.52n/a23
Mar ’25€55.05
€60.80
+10.4%
5.2%€68.20€55.30n/a23
Feb ’25€56.00
€60.49
+8.0%
5.5%€68.49€54.60n/a23
Jan ’25€53.20
€59.19
+11.3%
6.0%€67.78€54.04n/a23
Dec ’24€53.80
€58.46
+8.7%
6.0%€67.44€53.77€60.6323
Nov ’24€53.43
€60.34
+12.9%
5.9%€69.70€55.57€60.0522
Oct ’24€52.78
€65.61
+24.3%
6.0%€71.91€56.77€64.8122
Sep ’24€55.07
€63.90
+16.0%
6.0%€69.66€53.16€65.1423
Aug ’24€56.20
€63.08
+12.2%
6.0%€68.94€52.61€63.0023
Jul ’24€55.19
€63.82
+15.6%
5.9%€69.01€53.37€58.9823
Jun ’24€55.89
€64.38
+15.2%
6.2%€71.27€53.68€57.5724
May ’24€57.90
€62.81
+8.5%
6.2%€69.85€52.62€57.7425
Apr ’24€57.02
€62.43
+9.5%
6.5%€71.02€53.50€56.7026
Mar ’24€55.24
€64.37
+16.5%
6.3%€72.99€54.98€55.0525
Feb ’24€55.75
€62.30
+11.8%
6.5%€70.86€53.38€56.0023
Jan ’24€59.95
€63.09
+5.2%
7.1%€72.37€54.51€53.2024
Dec ’23€60.64
€63.27
+4.3%
7.5%€74.10€55.10€53.8025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Coca-Cola Company 58 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research