Coca-Cola HBC AG

DB:C0Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

Coca-Cola HBC Değerleme

C0Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C0Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C0Q ( €32.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C0Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C0Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C0Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C0Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C0Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C0Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
Kazançlar€632.40m
Piyasa Değeri€12.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C0Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C0Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.6xn/a€98.7m
PRMB Primo Brands
81.5x107.5%US$11.8b
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.4xn/aUS$10.8b
C0Q Coca-Cola HBC
19x12.6%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C0Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C0Q'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C0Q 19.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C0Q Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C0Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C0Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C0Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C0Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.82
€36.68
+11.8%
9.3%€41.57€29.13n/a15
Dec ’25€34.06
€35.42
+4.0%
8.0%€38.94€29.13n/a14
Nov ’25€32.34
€34.48
+6.6%
9.4%€38.23€28.05n/a14
Oct ’25€31.80
€33.70
+6.0%
9.3%€37.92€27.41n/a14
Sep ’25€33.32
€33.73
+1.2%
8.0%€37.92€27.41n/a14
Aug ’25€34.18
€33.46
-2.1%
8.5%€37.89€27.75n/a14
Jul ’25€32.48
€33.02
+1.7%
8.1%€37.60€27.48n/a14
Jun ’25€31.26
€32.60
+4.3%
8.1%€35.14€27.48n/a14
May ’25€30.24
€32.60
+7.8%
8.0%€35.14€27.48n/a14
Apr ’25€29.35
€32.05
+9.2%
8.1%€35.01€27.47n/a14
Mar ’25€28.85
€31.74
+10.0%
8.1%€35.10€27.47n/a15
Feb ’25€26.96
€30.13
+11.8%
9.4%€34.76€26.23n/a15
Jan ’25€26.40
€29.77
+12.8%
9.9%€34.67€25.88n/a15
Dec ’24€25.94
€29.64
+14.3%
11.1%€35.66€25.88€34.0614
Nov ’24€24.10
€30.00
+24.5%
10.5%€35.77€25.88€32.3414
Oct ’24€25.77
€31.49
+22.2%
10.0%€36.72€26.73€31.8015
Sep ’24€26.70
€31.74
+18.9%
9.2%€36.49€26.73€33.3217
Aug ’24€26.65
€31.88
+19.6%
10.8%€36.92€23.66€34.1816
Jul ’24€27.17
€30.74
+13.2%
9.9%€34.55€23.66€32.4817
Jun ’24€27.72
€30.62
+10.5%
10.1%€34.55€23.66€31.2617
May ’24€27.32
€28.34
+3.8%
11.3%€34.17€23.66€30.2415
Apr ’24€24.86
€27.57
+10.9%
9.6%€31.72€23.66€29.3514
Mar ’24€24.64
€27.55
+11.8%
9.7%€31.70€23.66€28.8514
Feb ’24€22.09
€26.43
+19.7%
8.3%€30.74€23.66€26.9614
Jan ’24€22.12
€27.95
+26.4%
10.3%€33.85€23.85€26.4013
Dec ’23€23.30
€27.91
+19.8%
10.2%€33.85€23.85€25.9413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 19:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coca-Cola HBC AG 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Alexandra OldroydBarclays