Brown-Forman Corporation

DB:BF5B Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.1b

Brown-Forman Değerleme

BF5B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BF5B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BF5B ( €38.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BF5B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BF5B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BF5B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BF5B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BF5B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BF5B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$988.00m
Piyasa DeğeriUS$18.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BF5B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BF5B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
SWA Schloss Wachenheim
15.8x17.7%€115.6m
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.2x7.4%CN¥131.3b
RI Pernod Ricard
18.2x9.3%€26.8b
UNITDSPR United Spirits
75.1x15.9%₹1.1t
BF5B Brown-Forman
19.5x3.4%€19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BF5B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BF5B'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BF5B 19.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BF5B Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BF5B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BF5B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BF5B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BF5B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.30
€44.65
+16.6%
11.3%€57.88€37.95n/a17
Nov ’25€40.71
€44.83
+10.1%
10.4%€56.55€37.08n/a17
Oct ’25€43.82
€43.92
+0.2%
11.0%€54.78€35.92n/a18
Sep ’25€40.76
€43.70
+7.2%
12.2%€57.91€36.19n/a18
Aug ’25€41.48
€44.96
+8.4%
11.3%€58.84€36.77n/a18
Jul ’25€39.49
€45.80
+16.0%
11.0%€61.47€40.05n/a19
Jun ’25€42.33
€52.41
+23.8%
13.6%€73.74€40.56n/a19
May ’25€45.15
€54.35
+20.4%
11.6%€74.74€46.71n/a20
Apr ’25€47.79
€54.03
+13.0%
11.6%€74.03€46.27n/a20
Mar ’25€55.54
€55.84
+0.5%
11.1%€73.82€46.14n/a20
Feb ’25€50.60
€55.32
+9.3%
11.7%€73.86€46.17n/a19
Jan ’25€51.58
€55.60
+7.8%
11.8%€73.28€45.80n/a19
Dec ’24€53.64
€61.18
+14.1%
12.4%€82.03€48.30n/a19
Nov ’24€52.92
€64.82
+22.5%
11.4%€84.97€50.04€40.7119
Oct ’24€54.12
€65.72
+21.4%
10.4%€85.16€52.99€43.8219
Sep ’24€60.98
€64.69
+6.1%
10.2%€83.55€51.98€40.7619
Aug ’24€63.88
€62.24
-2.6%
10.3%€81.43€50.67€41.4819
Jul ’24€61.06
€62.64
+2.6%
10.2%€82.81€51.53€39.4919
Jun ’24€57.46
€62.91
+9.5%
10.0%€83.03€55.35€42.3318
May ’24€58.46
€61.75
+5.6%
10.0%€81.57€54.38€45.1518
Apr ’24€57.89
€63.23
+9.2%
10.3%€82.97€55.31€47.7918
Mar ’24€59.96
€66.66
+11.2%
10.0%€85.07€56.71€55.5419
Feb ’24€61.42
€64.68
+5.3%
9.7%€81.93€54.62€50.6018
Jan ’24€61.44
€66.87
+8.8%
9.7%€84.70€56.47€51.5818
Dec ’23€69.89
€69.46
-0.6%
9.0%€85.50€58.90€53.6418
Nov ’23€67.91
€75.56
+11.3%
8.4%€92.73€63.88€52.9218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€581.7m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.45

7D

-0.4%

1Y

-1.0%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

-0.7%

1Y

-6.3%

Carlsberg

DKK 99.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.26

7D

0.8%

1Y

-15.9%