Ebro Foods, S.A.

DB:AZU Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Ebro Foods Değerleme

AZU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZU ( €16.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
Kazançlar€216.05m
Piyasa Değeri€2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
AZU Ebro Foods
11.4x-1.2%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZU Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZU'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZU 11.4xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZU Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.02
€20.91
+30.5%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Nov ’25€16.44
€20.91
+27.2%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Oct ’25€15.90
€20.42
+28.4%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Sep ’25€16.02
€20.42
+27.5%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Aug ’25€15.98
€20.49
+28.2%
3.1%€21.30€19.40n/a9
Jul ’25€15.66
€19.99
+27.6%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jun ’25€16.06
€19.81
+23.4%
6.5%€21.30€16.80n/a9
May ’25€16.04
€19.81
+23.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Apr ’25€15.54
€19.81
+27.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Mar ’25€15.00
€19.81
+32.1%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Feb ’25€15.22
€19.52
+28.3%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jan ’25€15.44
€19.30
+25.0%
6.9%€21.30€16.80n/a9
Dec ’24€15.74
€19.26
+22.3%
7.0%€21.30€16.80n/a9
Nov ’24€16.36
€19.02
+16.3%
6.2%€21.30€16.80€16.4410
Oct ’24€15.78
€18.77
+19.0%
6.6%€21.30€16.80€15.909
Sep ’24€16.62
€18.77
+12.9%
6.6%€21.30€16.80€16.029
Aug ’24€16.80
€18.46
+9.9%
7.6%€21.30€16.50€15.989
Jul ’24€16.20
€18.40
+13.6%
7.9%€21.30€16.50€15.669
Jun ’24€16.68
€18.32
+9.8%
7.9%€21.30€16.50€16.069
May ’24€17.12
€18.30
+6.9%
8.0%€21.30€16.50€16.049
Apr ’24€16.38
€17.71
+8.1%
8.9%€21.30€16.30€15.549
Mar ’24€16.24
€17.59
+8.3%
8.3%€21.30€16.30€15.009
Feb ’24€15.74
€17.42
+10.7%
8.9%€21.30€16.00€15.229
Jan ’24€14.62
€17.28
+18.2%
9.1%€21.30€16.00€15.449
Dec ’23€15.16
€17.28
+14.0%
9.1%€21.30€16.00€15.749
Nov ’23€15.30
€17.80
+16.3%
10.2%€21.30€16.00€16.368

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%