Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.5b

Ajinomoto Değerleme

AJI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.28
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AJI ( €38.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €79.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AJI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AJI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
KazançlarJP¥90.89b
Piyasa DeğeriJP¥3.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
SZU Südzucker
6.1x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.7%€1.9b
AJI Ajinomoto
35.3x14.7%€3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJI Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJI'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AJI 35.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJI Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.26
€41.80
+9.2%
12.1%€49.10€32.53n/a13
Jan ’26€38.64
€41.61
+7.7%
12.2%€50.02€33.14n/a13
Dec ’25€39.10
€40.50
+3.6%
11.8%€49.45€32.76n/a12
Nov ’25€34.40
€39.82
+15.7%
10.8%€47.31€32.56n/a12
Oct ’25€33.87
€41.42
+22.3%
10.8%€49.03€33.75n/a12
Sep ’25€34.35
€39.21
+14.1%
12.9%€46.77€27.70n/a13
Aug ’25€37.01
€39.37
+6.4%
12.3%€45.01€27.74n/a13
Jul ’25€32.62
€36.07
+10.6%
13.1%€42.68€25.95n/a13
Jun ’25€32.50
€35.83
+10.2%
14.3%€42.79€26.38n/a13
May ’25€34.15
€36.36
+6.5%
14.3%€44.32€27.32n/a13
Apr ’25€34.20
€36.46
+6.6%
14.7%€44.56€27.47n/a13
Mar ’25€33.80
€36.77
+8.8%
15.3%€45.21€27.87n/a12
Feb ’25€37.20
€36.60
-1.6%
15.0%€44.36€28.12n/a12
Jan ’25€34.40
€37.55
+9.2%
15.5%€47.07€28.62€38.6413
Dec ’24€33.80
€37.65
+11.4%
14.8%€45.86€27.89€39.1014
Nov ’24€35.00
€38.82
+10.9%
16.8%€47.54€28.53€34.4013
Oct ’24€36.00
€36.55
+1.5%
15.4%€46.15€28.45€33.8713
Sep ’24€38.40
€35.52
-7.5%
15.1%€45.98€27.72€34.3513
Aug ’24€35.00
€35.40
+1.1%
16.7%€45.31€25.24€37.0113
Jul ’24€35.80
€34.83
-2.7%
13.6%€43.94€25.97€32.6213
Jun ’24€36.40
€33.15
-8.9%
10.3%€37.08€26.01€32.5013
May ’24€32.20
€32.11
-0.3%
13.7%€37.91€23.87€34.1513
Apr ’24€31.80
€32.36
+1.8%
12.8%€38.33€24.39€34.2013
Mar ’24€29.80
€31.49
+5.7%
13.1%€37.88€24.10€33.8014
Feb ’24€29.00
€32.42
+11.8%
12.6%€36.83€24.74€37.2014
Jan ’24€28.20
€31.38
+11.3%
13.4%€35.96€22.09€34.4015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€40.68
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 21:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ajinomoto Co., Inc. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research