Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.4b

Ajinomoto Değerleme

AJI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.41
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AJI ( €18.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AJI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AJI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarJP¥91.96b
Piyasa DeğeriJP¥2.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
SZU Südzucker
52.8x56.5%€2.4b
NLM FRoSTA
13.9x9.4%€579.1m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
AJI Ajinomoto
32.6x14.2%€3.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJI Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJI'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AJI 32.6xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies20PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJI Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.35
€21.81
+18.9%
10.5%€26.23€18.30n/a12
Apr ’26€17.96
€21.45
+19.4%
11.7%€26.20€16.64n/a13
Mar ’26€18.92
€22.71
+20.1%
11.5%€27.29€17.34n/a13
Feb ’26€19.02
€21.74
+14.3%
11.0%€25.35€16.69n/a13
Jan ’26€19.32
€20.81
+7.7%
12.2%€25.01€16.57n/a13
Dec ’25€19.55
€20.25
+3.6%
11.8%€24.72€16.38n/a12
Nov ’25€17.20
€19.84
+15.3%
10.8%€23.57€16.22n/a12
Oct ’25€16.94
€20.71
+22.3%
10.8%€24.51€16.87n/a12
Sep ’25€17.18
€19.60
+14.1%
12.9%€23.39€13.85n/a13
Aug ’25€18.51
€19.68
+6.4%
12.3%€22.50€13.87n/a13
Jul ’25€16.31
€18.04
+10.6%
13.1%€21.34€12.98n/a13
Jun ’25€16.25
€17.91
+10.2%
14.3%€21.39€13.19n/a13
May ’25€17.08
€18.18
+6.5%
14.3%€22.16€13.66€17.7213
Apr ’25€17.10
€18.23
+6.6%
14.7%€22.28€13.73€17.9613
Mar ’25€16.90
€18.39
+8.8%
15.3%€22.60€13.93€18.9212
Feb ’25€18.60
€18.30
-1.6%
15.0%€22.18€14.06€19.0212
Jan ’25€17.20
€18.78
+9.2%
15.5%€23.54€14.31€19.3213
Dec ’24€16.90
€18.83
+11.4%
14.8%€22.93€13.94€19.5514
Nov ’24€17.50
€19.41
+10.9%
16.8%€23.77€14.26€17.2013
Oct ’24€18.00
€18.27
+1.5%
15.4%€23.08€14.22€16.9413
Sep ’24€19.20
€17.76
-7.5%
15.1%€22.99€13.86€17.1813
Aug ’24€17.50
€17.70
+1.1%
16.7%€22.66€12.62€18.5113
Jul ’24€17.90
€17.42
-2.7%
13.6%€21.97€12.98€16.3113
Jun ’24€18.20
€16.57
-8.9%
10.3%€18.54€13.01€16.2513
May ’24€16.10
€16.05
-0.3%
13.7%€18.96€11.93€17.0813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.77
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ajinomoto Co., Inc. 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research