Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.5b

Ajinomoto Değerleme

AJI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AJI ( €38.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AJI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AJI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarJP¥90.89b
Piyasa DeğeriJP¥3.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
AJI Ajinomoto
34.3x11.9%€3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJI Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJI'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AJI 34.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJI Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.09
€39.77
+4.4%
11.6%€48.81€32.34n/a12
Nov ’25€34.40
€39.82
+15.7%
10.8%€47.31€32.56n/a12
Oct ’25€33.87
€40.38
+19.2%
10.8%€47.79€32.90n/a12
Sep ’25€34.35
€39.21
+14.1%
12.9%€46.77€27.70n/a13
Aug ’25€37.01
€39.37
+6.4%
12.3%€45.01€27.74n/a13
Jul ’25€32.62
€36.07
+10.6%
13.1%€42.68€25.95n/a13
Jun ’25€32.50
€35.83
+10.2%
14.3%€42.79€26.38n/a13
May ’25€34.15
€36.36
+6.5%
14.3%€44.32€27.32n/a13
Apr ’25€34.20
€36.46
+6.6%
14.7%€44.56€27.47n/a13
Mar ’25€33.80
€36.77
+8.8%
15.3%€45.21€27.87n/a12
Feb ’25€37.20
€36.60
-1.6%
15.0%€44.36€28.12n/a12
Jan ’25€34.40
€37.55
+9.2%
15.5%€47.07€28.62n/a13
Dec ’24€33.80
€37.65
+11.4%
14.8%€45.86€27.89n/a14
Nov ’24€35.00
€38.82
+10.9%
16.8%€47.54€28.53€34.4013
Oct ’24€36.00
€36.55
+1.5%
15.4%€46.15€28.45€33.8713
Sep ’24€38.40
€35.52
-7.5%
15.1%€45.98€27.72€34.3513
Aug ’24€35.00
€35.40
+1.1%
16.7%€45.31€25.24€37.0113
Jul ’24€35.80
€34.83
-2.7%
13.6%€43.94€25.97€32.6213
Jun ’24€36.40
€33.15
-8.9%
10.3%€37.08€26.01€32.5013
May ’24€32.20
€32.11
-0.3%
13.7%€37.91€23.87€34.1513
Apr ’24€31.80
€32.36
+1.8%
12.8%€38.33€24.39€34.2013
Mar ’24€29.80
€31.49
+5.7%
13.1%€37.88€24.10€33.8014
Feb ’24€29.00
€32.42
+11.8%
12.6%€36.83€24.74€37.2014
Jan ’24€28.20
€31.38
+11.3%
13.4%€35.96€22.09€34.4015
Dec ’23€31.40
€30.54
-2.7%
11.8%€35.59€22.33€33.8015
Nov ’23€27.80
€28.80
+3.6%
10.9%€34.31€21.96€35.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%