A.G. BARR p.l.c.

DB:AF72 Stok Raporu

Piyasa değeri: €815.1m

A.G. BARR Değerleme

AF72 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AF72 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AF72 ( €7.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AF72 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AF72 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AF72 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AF72 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AF72'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AF72'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUK£36.20m
Piyasa DeğeriUK£680.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AF72'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AF72 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€98.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
AF72 A.G. BARR
18.8x15.6%€680.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AF72 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AF72'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AF72 18.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AF72 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AF72 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AF72 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AF72 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AF72 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.15
€8.55
+19.5%
11.7%€9.50€6.28n/a7
Nov ’25€7.25
€8.49
+17.2%
11.7%€9.45€6.24n/a7
Oct ’25€7.30
€8.39
+14.9%
11.7%€9.46€6.25n/a8
Sep ’25€7.65
€7.94
+3.8%
11.3%€9.27€6.13n/a7
Aug ’25€7.45
€8.02
+7.6%
11.3%€9.38€6.20n/a7
Jul ’25€7.10
€7.61
+7.2%
8.9%€8.19€6.11n/a7
Jun ’25€6.90
€7.61
+10.3%
8.9%€8.19€6.11n/a7
May ’25€6.50
€7.61
+17.1%
8.9%€8.19€6.11n/a7
Apr ’25€6.55
€7.36
+12.3%
8.1%€8.00€6.09n/a7
Mar ’25€5.85
€7.22
+23.4%
8.6%€8.00€6.04n/a7
Feb ’25€6.55
€7.10
+8.4%
8.0%€8.03€6.06n/a8
Jan ’25€5.75
€6.85
+19.2%
6.5%€7.63€5.93n/a8
Dec ’24€5.35
€6.85
+28.1%
6.5%€7.63€5.93n/a8
Nov ’24€5.40
€6.88
+27.4%
7.1%€7.69€5.97€7.257
Oct ’24€5.50
€6.88
+25.1%
7.1%€7.68€5.97€7.307
Sep ’24€5.55
€6.91
+24.5%
7.2%€7.73€6.01€7.657
Aug ’24€5.25
€6.91
+31.5%
7.5%€7.77€6.04€7.457
Jul ’24€5.30
€6.91
+30.3%
7.5%€7.77€6.04€7.107
Jun ’24€5.80
€6.91
+19.1%
7.3%€7.67€5.96€6.906
May ’24€5.60
€6.99
+24.9%
4.4%€7.56€6.71€6.505
Apr ’24€5.60
€6.99
+24.9%
4.4%€7.56€6.71€6.555
Mar ’24€6.10
€6.77
+10.9%
6.8%€7.50€5.83€5.857
Feb ’24€6.00
€6.74
+12.4%
7.2%€7.49€5.82€6.556
Jan ’24€5.80
€6.79
+17.0%
8.7%€7.71€5.99€5.756
Dec ’23€5.65
€6.60
+16.8%
9.0%€7.60€5.91€5.356
Nov ’23€5.00
€6.60
+31.9%
9.0%€7.60€5.91€5.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%