Ausnutria Dairy Corporation Ltd

DB:6AH Stok Raporu

Piyasa değeri: €443.5m

Ausnutria Dairy Değerleme

6AH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6AH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6AH ( €0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6AH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6AH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6AH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6AH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6AH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6AH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarCN¥135.18m
Piyasa DeğeriCN¥3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6AH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6AH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
6AH Ausnutria Dairy
24.8x38.1%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6AH Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6AH'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6AH 24.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6AH Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6AH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6AH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6AH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 31.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6AH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.21
€0.31
+51.6%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Nov ’25€0.20
€0.31
+54.6%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Oct ’25€0.23
€0.31
+34.6%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Sep ’25€0.18
€0.36
+101.4%
21.4%€0.44€0.26n/a3
Aug ’25€0.22
€0.37
+67.1%
15.5%€0.44€0.30n/a3
Jul ’25€0.22
€0.37
+64.3%
16.0%€0.45€0.30n/a3
Jun ’25€0.23
€0.39
+66.6%
15.1%€0.45€0.31n/a4
May ’25€0.24
€0.39
+62.4%
15.1%€0.45€0.31n/a4
Apr ’25€0.24
€0.39
+63.9%
13.5%€0.45€0.31n/a5
Mar ’25€0.29
€0.40
+37.3%
15.7%€0.48€0.30n/a5
Feb ’25€0.25
€0.40
+59.5%
15.7%€0.48€0.30n/a5
Jan ’25€0.26
€0.45
+73.1%
12.7%€0.52€0.35n/a6
Dec ’24€0.28
€0.45
+63.1%
12.7%€0.52€0.35n/a6
Nov ’24€0.31
€0.45
+45.2%
12.7%€0.52€0.35€0.206
Oct ’24€0.31
€0.49
+59.2%
29.1%€0.82€0.34€0.237
Sep ’24€0.34
€0.49
+43.3%
31.1%€0.81€0.34€0.186
Aug ’24€0.37
€0.53
+43.1%
28.7%€0.82€0.39€0.225
Jul ’24€0.36
€0.57
+56.7%
29.7%€0.85€0.40€0.224
Jun ’24€0.36
€0.57
+57.6%
29.7%€0.85€0.40€0.234
May ’24€0.39
€0.59
+51.7%
31.9%€0.85€0.40€0.243
Apr ’24€0.44
€0.64
+44.5%
36.2%€0.88€0.41€0.244
Mar ’24€0.50
€0.88
+77.0%
44.5%€1.79€0.55€0.297
Feb ’24€0.51
€0.94
+85.6%
44.3%€1.78€0.54€0.257
Jan ’24€0.49
€0.93
+89.2%
41.6%€1.79€0.54€0.268
Dec ’23€0.51
€0.97
+89.7%
37.2%€1.79€0.67€0.288
Nov ’23€0.47
€1.06
+128.3%
34.9%€1.92€0.71€0.319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%