Mission Produce, Inc.

DB:5YM Stok Raporu

Piyasa değeri: €877.9m

Mission Produce Değerleme

5YM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5YM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5YM ( €12.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5YM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5YM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5YM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5YM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5YM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5YM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.5x
KazançlarUS$23.40m
Piyasa DeğeriUS$919.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5YM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5YM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
5YM Mission Produce
39.5x-3.7%€919.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5YM Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5YM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5YM 39.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5YM Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5YM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5YM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5YM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5YM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.20
€15.56
+27.5%
5.9%€16.48€14.64n/a2
Nov ’25€10.90
€14.07
+29.1%
3.2%€14.52€13.62n/a2
Oct ’25€11.50
€14.07
+22.3%
3.2%€14.52€13.62n/a2
Sep ’25€9.60
€13.50
+40.6%
3.4%€13.97€13.03n/a2
Aug ’25€10.40
€13.50
+29.8%
3.4%€13.97€13.03n/a2
Jul ’25n/a
€13.50
0%
3.4%€13.97€13.03n/a2
Jun ’25€10.80
€13.18
+22.1%
3.3%€13.80€12.88n/a3
Mar ’25€9.70
€11.12
+14.7%
2.0%€11.35€10.90n/a2
Feb ’25€9.15
€11.12
+21.6%
2.0%€11.35€10.90n/a2
Jan ’25€9.10
€11.12
+22.2%
2.0%€11.35€10.90n/a2
Dec ’24€7.65
€11.61
+51.7%
2.0%€11.83€11.38n/a2
Nov ’24€8.85
€12.93
+46.1%
24.1%€17.03€9.46€10.903
Oct ’24€8.85
€12.93
+46.1%
24.1%€17.03€9.46€11.503
Sep ’24€8.75
€15.02
+71.7%
18.7%€18.49€11.09€9.604
Aug ’24€10.40
€14.81
+42.4%
16.7%€18.28€10.97€10.405
Jul ’24€11.00
€14.81
+34.6%
16.7%€18.28€10.97n/a5
Jun ’24€11.30
€14.97
+32.5%
19.0%€18.71€10.29€10.805
May ’24€10.00
€15.04
+50.4%
19.0%€18.80€10.34€10.605
Apr ’24€9.95
€15.04
+51.1%
19.0%€18.80€10.34€10.905
Mar ’24€10.70
€16.20
+51.4%
13.5%€18.84€13.19€9.705
Feb ’24n/a
€16.20
0%
13.5%€18.84€13.19€9.155
Jan ’24n/a
€16.20
0%
13.5%€18.84€13.19€9.105
Dec ’23€15.00
€18.44
+23.0%
6.2%€19.62€16.68€7.655
Nov ’23€16.50
€18.72
+13.4%
6.2%€19.91€16.92€8.855

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%