Uni-President China Holdings Ltd

DB:58U Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Uni-President China Holdings Değerleme

58U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 58U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 58U ( €0.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 58U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

58U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 58U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 58U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 58U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
58U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarCN¥1.76b
Piyasa DeğeriCN¥31.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

58U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 58U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
58U Uni-President China Holdings
18.2x8.1%€33.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 58U Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

58U'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
58U 18.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 58U Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

58U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

58U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 58U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 58U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.85
€0.99
+15.6%
11.4%€1.12€0.70n/a20
Dec ’25€0.73
€0.98
+33.4%
11.2%€1.12€0.70n/a21
Nov ’25€0.74
€0.95
+26.9%
11.3%€1.11€0.69n/a21
Oct ’25€0.74
€0.94
+26.6%
11.2%€1.08€0.68n/a21
Sep ’25€0.69
€0.92
+34.3%
9.6%€1.04€0.70n/a21
Aug ’25€0.66
€0.93
+41.1%
8.6%€1.05€0.76n/a20
Jul ’25€0.74
€0.92
+23.1%
11.7%€1.06€0.60n/a20
Jun ’25€0.70
€0.91
+29.0%
11.6%€1.03€0.59n/a20
May ’25€0.61
€0.81
+33.5%
15.8%€1.16€0.58n/a20
Apr ’25€0.64
€0.82
+28.5%
14.3%€1.15€0.59n/a21
Mar ’25€0.56
€0.85
+51.0%
16.0%€1.15€0.59n/a21
Feb ’25€0.53
€0.86
+63.2%
15.9%€1.16€0.59n/a21
Jan ’25€0.62
€0.91
+47.4%
16.6%€1.23€0.69n/a22
Dec ’24€0.57
€0.91
+57.7%
16.6%€1.22€0.68€0.7322
Nov ’24€0.62
€0.96
+55.5%
17.4%€1.34€0.69€0.7422
Oct ’24€0.64
€0.97
+50.9%
16.4%€1.33€0.68€0.7422
Sep ’24€0.66
€0.97
+46.9%
14.8%€1.30€0.68€0.6922
Aug ’24€0.75
€0.99
+31.5%
14.4%€1.30€0.72€0.6621
Jul ’24€0.75
€0.99
+31.9%
12.8%€1.30€0.75€0.7421
Jun ’24€0.78
€1.03
+33.5%
14.7%€1.46€0.78€0.7021
May ’24€0.88
€1.05
+19.4%
14.5%€1.44€0.71€0.6121
Apr ’24€0.91
€1.07
+17.9%
14.7%€1.48€0.72€0.6421
Mar ’24€0.83
€1.01
+21.2%
12.4%€1.23€0.76€0.5621
Feb ’24€0.88
€0.99
+13.1%
12.4%€1.21€0.75€0.5321
Jan ’24€0.91
€0.98
+8.2%
12.7%€1.21€0.74€0.6221
Dec ’23€0.81
€0.99
+22.2%
12.4%€1.24€0.75€0.5721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uni-President China Holdings Ltd 48 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Sichao ChenBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.