Philip Morris International Inc.

DB:4I1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €189.9b

Philip Morris International Değerleme

4I1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4I1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4I1 ( €123.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €246.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4I1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4I1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4I1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4I1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4I1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4I1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$9.81b
Piyasa DeğeriUS$199.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4I1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4I1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.4x5.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
4I1 Philip Morris International
20.9x9.4%€199.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4I1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4I1'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4I1 20.9xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4I1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4I1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4I1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4I1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4I1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€123.10
€125.04
+1.6%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€122.34
€123.51
+1.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.28
€107.78
-2.3%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€108.94
€106.76
-2.0%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.00
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€93.00
€101.84
+9.5%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€89.21
€102.25
+14.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.30
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.70
€98.98
+19.7%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.60
€99.55
+17.7%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€84.65
€99.42
+17.4%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.75
€99.37
+15.9%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.30
€103.25
+22.5%
8.6%€122.45€80.53€122.3417
Oct ’24€87.90
€107.39
+22.2%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.70
€104.24
+17.5%
8.2%€119.86€80.21€110.2818
Aug ’24€90.35
€101.73
+12.6%
8.2%€116.86€78.20€108.9418
Jul ’24€89.50
€103.45
+15.6%
8.2%€119.13€79.73€95.0018
Jun ’24€83.95
€102.76
+22.4%
8.0%€118.11€81.77€93.0018
May ’24€89.45
€102.48
+14.6%
7.9%€117.66€81.46€89.2118
Apr ’24€88.49
€104.41
+18.0%
8.2%€119.93€83.03€85.3017
Mar ’24€91.20
€104.95
+15.1%
8.6%€121.93€84.41€82.7019
Feb ’24€96.00
€98.09
+2.2%
10.0%€118.34€81.93€84.6019
Jan ’24€94.47
€98.86
+4.7%
10.2%€119.81€81.13€84.6518
Dec ’23€96.31
€99.36
+3.2%
9.5%€122.91€83.23€85.7517
Nov ’23€92.93
€102.72
+10.5%
10.2%€128.77€86.18€84.3017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%