Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

DB:4GM Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.0b

Grupo Bimbo. de Değerleme

4GM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4GM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4GM ( €2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4GM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4GM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4GM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4GM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4GM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4GM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarMex$12.68b
Piyasa DeğeriMex$234.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4GM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4GM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.5xn/a€54.5m
4GM Grupo Bimbo. de
18.5x20.9%€234.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4GM Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4GM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4GM 18.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4GM Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4GM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4GM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4GM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4GM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.56
€3.57
+39.3%
12.6%€4.54€2.89n/a13
Dec ’25€2.74
€3.53
+28.9%
12.2%€4.46€2.83n/a13
Nov ’25€2.78
€3.49
+25.5%
12.0%€4.38€2.78n/a13
Oct ’25€3.02
€3.73
+23.5%
11.4%€4.63€3.13n/a12
Sep ’25€3.24
€3.73
+15.1%
11.4%€4.63€3.13n/a12
Aug ’25€3.16
€3.83
+21.4%
11.4%€4.76€3.22n/a12
Jul ’25€3.22
€3.98
+23.5%
11.1%€4.90€3.32n/a11
Jun ’25€3.48
€4.49
+29.0%
9.6%€5.24€3.55n/a12
May ’25€3.78
€4.68
+23.8%
12.6%€6.03€3.56n/a12
Apr ’25€4.48
€4.86
+8.4%
9.4%€5.99€4.30n/a12
Mar ’25€3.78
€4.82
+27.4%
9.5%€5.94€4.10n/a12
Feb ’25€4.18
€4.99
+19.3%
10.4%€5.90€4.07n/a12
Jan ’25€4.56
€5.02
+10.1%
8.9%€5.83€4.35€2.5212
Dec ’24€4.58
€5.08
+10.8%
9.0%€5.87€4.38€2.7411
Nov ’24€4.00
€5.18
+29.5%
11.6%€6.32€4.36€2.7811
Oct ’24€4.50
€5.47
+21.6%
10.6%€6.42€4.53€3.0210
Sep ’24€4.54
€5.43
+19.6%
11.1%€6.53€4.53€3.2411
Aug ’24€4.62
€5.36
+16.1%
11.0%€6.48€4.50€3.1611
Jul ’24€4.82
€5.16
+7.1%
12.7%€6.70€4.50€3.2211
Jun ’24€4.92
€5.01
+1.9%
9.1%€5.72€4.45€3.4812
May ’24€4.80
€4.60
-4.1%
9.1%€5.45€3.94€3.7812
Apr ’24€4.62
€4.50
-2.5%
6.6%€5.16€3.95€4.4812
Mar ’24€4.40
€4.43
+0.6%
10.7%€5.27€3.64€3.7812
Feb ’24€4.52
€4.22
-6.6%
13.1%€5.23€3.45€4.1812
Jan ’24€4.00
€3.98
-0.5%
11.0%€4.60€3.26€4.5612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
null nullAgora Senior
Benjamin TheurerBarclays