PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

DB:48I Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Indofood CBP Sukses Makmur Değerleme

48I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 48I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.19
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 48I ( €0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 48I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

48I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 48I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 48I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 48I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
48I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarRp8.08t
Piyasa DeğeriRp132.65t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

48I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 48I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
14.8xn/a€497.3m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x1.7%€2.0b
48I Indofood CBP Sukses Makmur
16.4x15.5%€132.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 48I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

48I'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
48I 16.4xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 48I Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

48I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

48I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 48I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 33.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 48I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.65
€0.84
+29.7%
9.2%€1.14€0.73n/a20
Feb ’26€0.67
€0.84
+25.9%
9.2%€1.14€0.73n/a20
Jan ’26€0.65
€0.85
+31.1%
7.9%€1.08€0.74n/a20
Dec ’25€0.69
€0.85
+22.6%
7.9%€1.07€0.74n/a20
Nov ’25€0.69
€0.80
+15.8%
8.8%€1.05€0.72n/a20
Oct ’25€0.71
€0.80
+13.1%
9.2%€1.06€0.72n/a20
Sep ’25€0.65
€0.79
+22.0%
9.1%€1.05€0.72n/a20
Aug ’25€0.61
€0.76
+23.0%
9.8%€1.03€0.67n/a19
Jul ’25€0.56
€0.74
+31.6%
10.7%€1.02€0.63n/a18
Jun ’25€0.57
€0.76
+32.8%
10.5%€1.03€0.66n/a18
May ’25€0.64
€0.77
+21.8%
9.5%€1.04€0.67n/a18
Apr ’25€0.64
€0.79
+24.5%
9.0%€1.05€0.73n/a18
Mar ’25€0.70
€0.80
+14.1%
9.4%€1.06€0.68n/a19
Feb ’25€0.67
€0.80
+20.0%
6.5%€0.96€0.73€0.6720
Jan ’25€0.60
€0.81
+33.9%
6.4%€0.98€0.74€0.6521
Dec ’24€0.61
€0.81
+32.8%
6.4%€0.98€0.74€0.6921
Nov ’24€0.60
€0.82
+36.3%
6.2%€0.98€0.77€0.6919
Oct ’24€0.66
€0.83
+25.4%
6.9%€1.00€0.73€0.7119
Sep ’24€0.66
€0.82
+24.7%
7.2%€1.00€0.73€0.6520
Aug ’24€0.68
€0.79
+16.3%
7.1%€0.99€0.72€0.6119
Jul ’24€0.68
€0.81
+18.7%
4.1%€0.87€0.75€0.5620
Jun ’24€0.71
€0.81
+12.9%
4.1%€0.87€0.75€0.5720
May ’24€0.65
€0.75
+16.9%
4.6%€0.84€0.69€0.6420
Apr ’24€0.60
€0.74
+23.7%
5.8%€0.84€0.62€0.6420
Mar ’24€0.59
€0.74
+23.6%
4.7%€0.80€0.64€0.7021
Feb ’24€0.62
€0.73
+18.2%
4.8%€0.80€0.64€0.6721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€0.82
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 40 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Irenne AchmadCGS International