High Liner Foods Incorporated

DB:28Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €306.8m

High Liner Foods Değerleme

28Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 28Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.23
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 28Y ( €10 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 28Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

28Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 28Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 28Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 28Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
28Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUS$60.65m
Piyasa DeğeriUS$315.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

28Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 28Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
NLM FRoSTA
14.2xn/a€463.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
SZU Südzucker
45.7x80.4%€2.1b
28Y High Liner Foods
5.2xn/a€452.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 28Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

28Y'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
28Y 5.2xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 28Y Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

28Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

28Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 28Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 28Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.00
€11.81
+18.1%
7.0%€12.63€10.99n/a2
Jan ’26€10.30
€11.87
+15.2%
6.6%€12.66€11.09n/a2
Dec ’25€10.10
€11.08
+9.7%
11.6%€12.36€9.79n/a2
Nov ’25€8.35
€10.88
+30.3%
13.2%€12.31€9.45n/a2
Oct ’25€8.10
€10.21
+26.1%
13.0%€12.09€9.27n/a3
Sep ’25€8.80
€10.21
+16.0%
13.0%€12.09€9.27n/a3
Aug ’25€8.60
€10.52
+22.3%
13.3%€12.49€9.50n/a3
Jul ’25€8.85
€10.52
+18.8%
13.3%€12.49€9.50n/a3
Jun ’25€8.70
€10.43
+19.9%
13.1%€12.37€9.46n/a3
May ’25€9.05
€10.49
+15.9%
13.2%€12.44€9.49n/a3
Apr ’25€8.80
€10.47
+19.0%
13.0%€12.40€9.51n/a3
Mar ’25€8.50
€10.12
+19.0%
10.4%€11.60€9.21n/a3
Feb ’25€7.80
€9.21
+18.0%
15.4%€11.17€7.86n/a3
Jan ’25€7.35
€9.21
+25.2%
15.4%€11.17€7.86€10.303
Dec ’24€7.15
€9.23
+29.1%
16.4%€11.30€7.70€10.103
Nov ’24€6.95
€11.23
+61.5%
23.8%€14.78€8.32€8.353
Oct ’24€7.50
€12.25
+63.4%
16.5%€14.28€10.22€8.102
Sep ’24€7.90
€12.25
+55.1%
16.5%€14.28€10.22€8.802
Aug ’24€9.40
€14.44
+53.6%
19.0%€17.19€11.69€8.602
Jul ’24€9.50
€14.44
+52.0%
19.0%€17.19€11.69€8.852
Jun ’24€9.70
€14.44
+48.9%
19.0%€17.19€11.69€8.702
May ’24€9.55
€14.21
+48.8%
22.1%€17.35€11.08€9.052
Apr ’24€10.50
€14.21
+35.4%
22.1%€17.35€11.08€8.802
Mar ’24€10.20
€14.21
+39.3%
22.1%€17.35€11.08€8.502
Feb ’24€9.70
€14.16
+46.0%
28.2%€18.16€10.17€7.802
Jan ’24€9.50
€14.16
+49.1%
28.2%€18.16€10.17€7.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€11.65
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 04:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

High Liner Foods Incorporated 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Doug CooperBeacon Securities Limited
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Nevan YochimBMO Capital Markets Equity Research