PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

DB:1JC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Japfa Comfeed Indonesia Değerleme

1JC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1JC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1JC1 ( €0.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1JC1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1JC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1JC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1JC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1JC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1JC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarRp2.09t
Piyasa DeğeriRp21.80t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1JC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1JC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12xn/a€408.8m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
1JC1 Japfa Comfeed Indonesia
10.4x11.4%€21.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1JC1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1JC1'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1JC1 10.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1JC1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1JC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1JC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1JC1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1JC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.10
€0.12
+21.5%
17.1%€0.17€0.095n/a9
Dec ’25€0.093
€0.12
+28.9%
18.2%€0.17€0.094n/a8
Nov ’25n/a
€0.12
0%
18.2%€0.17€0.094n/a8
Oct ’25n/a
€0.11
0%
9.4%€0.13€0.094n/a8
Sep ’25n/a
€0.11
0%
9.5%€0.13€0.092n/a8
Aug ’25n/a
€0.10
0%
6.7%€0.11€0.091n/a7
Jul ’25n/a
€0.091
0%
11.0%€0.11€0.081n/a6
Jun ’25n/a
€0.084
0%
4.9%€0.092€0.081n/a6
May ’25n/a
€0.076
0%
14.8%€0.094€0.064n/a6
Apr ’25n/a
€0.076
0%
14.8%€0.094€0.064n/a6
Mar ’25n/a
€0.077
0%
14.7%€0.095€0.065n/a6
Feb ’25n/a
€0.085
0%
13.3%€0.10€0.065n/a7
Jan ’25n/a
€0.091
0%
10.0%€0.11€0.076n/a8
Dec ’24n/a
€0.091
0%
10.0%€0.11€0.076€0.0938
Nov ’24n/a
€0.088
0%
10.4%€0.097€0.072n/a7
Oct ’24n/a
€0.089
0%
10.1%€0.097€0.073n/a8
Sep ’24n/a
€0.085
0%
16.0%€0.097€0.06n/a8
Aug ’24n/a
€0.086
0%
19.4%€0.11€0.06n/a8
Jul ’24n/a
€0.093
0%
26.3%€0.14€0.061n/a8
Jun ’24n/a
€0.10
0%
25.8%€0.14€0.062n/a10
May ’24n/a
€0.10
0%
23.1%€0.14€0.062n/a10
Apr ’24n/a
€0.11
0%
16.6%€0.14€0.085n/a10
Mar ’24n/a
€0.12
0%
10.7%€0.14€0.092n/a10
Feb ’24n/a
€0.12
0%
7.5%€0.14€0.11n/a10
Jan ’24n/a
€0.12
0%
7.5%€0.14€0.11n/a10
Dec ’23n/a
€0.12
0%
7.4%€0.14€0.11n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 18:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Illona FreddyCGS International
Jason ChandraCGS International
Rohit ThombreCitigroup Inc