WH Group Limited

DB:0WH Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

WH Group Değerleme

0WH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0WH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0WH ( €0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0WH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0WH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0WH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0WH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0WH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0WH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUS$993.00m
Piyasa DeğeriUS$10.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0WH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0WH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.5xn/a€54.5m
0WH WH Group
10.9x8.0%€84.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0WH Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0WH'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0WH 10.9xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0WH Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0WH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0WH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0WH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0WH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.69
€0.97
+40.2%
27.0%€1.86€0.79n/a14
Dec ’25€0.72
€0.94
+30.1%
26.8%€1.83€0.76n/a15
Nov ’25€0.69
€0.89
+28.6%
28.7%€1.76€0.69n/a14
Oct ’25€0.68
€0.85
+25.3%
28.2%€1.66€0.67n/a14
Sep ’25€0.64
€0.85
+33.9%
28.4%€1.68€0.67n/a14
Aug ’25€0.57
€0.81
+41.4%
15.0%€1.20€0.69n/a13
Jul ’25€0.57
€0.80
+39.9%
15.4%€1.21€0.69n/a14
Jun ’25€0.57
€0.78
+35.8%
15.4%€1.19€0.68n/a15
May ’25€0.66
€0.78
+19.7%
16.1%€1.21€0.64n/a15
Apr ’25€0.58
€0.74
+26.8%
19.5%€1.20€0.57n/a15
Mar ’25€0.54
€0.70
+31.4%
14.4%€0.96€0.57n/a15
Feb ’25€0.52
€0.70
+35.0%
14.3%€0.96€0.56n/a15
Jan ’25€0.53
€0.69
+32.1%
18.8%€1.12€0.56€0.7116
Dec ’24€0.53
€0.71
+34.0%
19.5%€1.14€0.56€0.7216
Nov ’24€0.52
€0.73
+42.6%
19.2%€1.17€0.58€0.6916
Oct ’24€0.45
€0.74
+66.3%
20.0%€1.17€0.54€0.6817
Sep ’24€0.43
€0.72
+67.2%
20.1%€1.14€0.53€0.6417
Aug ’24€0.47
€0.74
+57.6%
18.1%€1.04€0.55€0.5717
Jul ’24€0.46
€0.79
+73.8%
17.0%€1.07€0.56€0.5717
Jun ’24€0.44
€0.79
+78.6%
16.3%€1.07€0.56€0.5717
May ’24€0.48
€0.77
+62.5%
16.3%€1.04€0.54€0.6617
Apr ’24€0.51
€0.83
+61.9%
19.9%€1.24€0.58€0.5817
Mar ’24€0.52
€0.86
+64.4%
21.0%€1.26€0.61€0.5416
Feb ’24€0.54
€0.85
+57.1%
20.9%€1.23€0.59€0.5217
Jan ’24€0.52
€0.89
+70.4%
24.4%€1.48€0.61€0.5317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 12:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WH Group Limited 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.