Omer-Decugis & Cie SA

DB:0VC Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.9m

Omer-Decugis & Cie Değerleme

0VC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VC ( €4.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0VC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€5.10m
Piyasa Değeri€38.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0VC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0VC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€98.2m
0VC Omer-Decugis & Cie
7.6x31.8%€38.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0VC'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VC 7.6xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0VC Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0VC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0VC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0VC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.47
€7.70
+72.3%
8.0%€8.50€7.00n/a3
Nov ’25€4.39
€7.77
+76.9%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Oct ’25€4.19
€7.77
+85.4%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Sep ’25€4.83
€7.77
+60.8%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Aug ’25€4.55
€7.77
+70.7%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Jul ’25€3.92
€7.57
+93.0%
9.0%€8.50€6.90n/a3
Jun ’25€4.63
€7.57
+63.4%
9.0%€8.50€6.90n/a3
May ’25€4.08
€7.63
+87.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Apr ’25€4.19
€7.63
+82.2%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Mar ’25€4.17
€7.63
+83.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Feb ’25€4.50
€7.63
+69.6%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Jan ’25€4.04
€7.43
+84.0%
10.7%€8.50€6.60n/a3
Dec ’24€4.01
€7.57
+88.7%
8.8%€8.50€7.00n/a3
Nov ’24€3.95
€7.60
+92.4%
8.5%€8.50€7.00€4.393
Oct ’24€4.46
€7.60
+70.4%
8.5%€8.50€7.00€4.193
Sep ’24€4.88
€7.60
+55.7%
8.5%€8.50€7.00€4.833
Aug ’24€4.62
€7.60
+64.5%
8.5%€8.50€7.00€4.553
Jul ’24€4.60
€8.23
+79.0%
6.6%€9.00€7.80€3.923
Jun ’24€4.67
€8.23
+76.3%
6.6%€9.00€7.80€4.633
May ’24€3.75
€8.23
+119.6%
7.4%€9.00€7.50€4.083
Apr ’24€3.61
€8.23
+128.1%
7.4%€9.00€7.50€4.193
Mar ’24€4.90
€8.53
+74.1%
8.6%€9.10€7.50€4.173
Feb ’24€4.75
€8.53
+79.6%
8.6%€9.10€7.50€4.503
Jan ’24€4.61
€8.70
+88.7%
5.7%€9.10€8.00€4.043
Dec ’23€5.20
€8.70
+67.3%
5.7%€9.10€8.00€4.013
Nov ’23€5.72
€8.70
+52.1%
5.7%€9.10€8.00€3.953

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%