Altria Group, Inc.

XTRA:PHM7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.4b

Altria Group Değerleme

PHM7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHM7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHM7 ( €54.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €129.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHM7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHM7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHM7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHM7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHM7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHM7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$10.26b
Piyasa DeğeriUS$94.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHM7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHM7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
ITC ITC
28.9x9.6%₹5.9t
PM Philip Morris International
20.6x9.4%US$204.0b
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.0b
PHM7 Altria Group
9.3x-4.2%€95.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHM7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHM7'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PHM7 9.3xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHM7 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHM7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHM7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHM7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHM7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.55
€52.45
-3.8%
13.9%€69.34€39.90n/a12
Nov ’25€50.02
€50.88
+1.7%
14.1%€67.36€38.76n/a12
Oct ’25€46.23
€47.46
+2.7%
15.3%€65.56€36.82n/a12
Sep ’25€48.33
€45.63
-5.6%
16.3%€65.40€34.94n/a13
Aug ’25€46.21
€46.13
-0.2%
17.9%€67.65€34.29n/a13
Jul ’25€42.90
€44.86
+4.6%
18.8%€67.98€33.53n/a13
Jun ’25€42.13
€43.37
+2.9%
17.8%€67.70€33.85n/a14
May ’25€40.98
€43.76
+6.8%
17.8%€68.39€34.19n/a14
Apr ’25€40.48
€43.40
+7.2%
17.9%€67.96€33.61n/a14
Mar ’25€37.62
€43.53
+15.7%
18.2%€67.75€33.50n/a14
Feb ’25€37.91
€43.54
+14.9%
18.0%€67.16€33.21n/a14
Jan ’25€36.34
€42.75
+17.6%
15.4%€64.12€33.89n/a16
Dec ’24€39.00
€43.13
+10.6%
15.4%€64.18€33.92n/a16
Nov ’24€37.68
€44.86
+19.1%
15.3%€65.93€34.85€50.0217
Oct ’24€40.04
€46.01
+14.9%
13.4%€65.25€34.49€46.2317
Sep ’24€40.75
€45.84
+12.5%
13.5%€64.77€34.24€48.3317
Aug ’24€41.39
€45.29
+9.4%
14.1%€64.13€33.90€46.2117
Jul ’24€41.27
€45.29
+9.7%
14.1%€64.13€33.90€42.9017
Jun ’24€41.53
€45.95
+10.6%
14.1%€65.06€34.39€42.1316
May ’24€42.86
€46.31
+8.1%
12.6%€64.04€34.77€40.9815
Apr ’24€41.06
€46.74
+13.8%
12.9%€64.53€35.03€40.4814
Mar ’24€43.18
€46.36
+7.4%
14.0%€65.17€34.45€37.6216
Feb ’24€43.24
€44.95
+3.9%
14.1%€63.72€33.68€37.9116
Jan ’24€42.81
€46.46
+8.5%
14.1%€64.15€34.91€36.3416
Dec ’23€44.35
€47.49
+7.1%
14.4%€65.99€35.91€39.0016
Nov ’23€46.94
€50.76
+8.1%
15.3%€68.83€36.44€37.6817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%