General Mills, Inc.

XTRA:GRM Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.8b

General Mills Değerleme

GRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRM ( €60.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €162.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$2.40b
Piyasa DeğeriUS$35.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€625.2m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€415.6m
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
39.5x10.2%CN¥250.1b
GRM General Mills
14.8x3.6%€35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRM 14.8xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRM Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.90
€70.70
+16.1%
6.0%€80.14€63.92n/a20
Nov ’25€62.92
€69.26
+10.1%
5.5%€77.82€62.07n/a20
Oct ’25€67.32
€66.48
-1.2%
6.5%€75.26€56.44n/a20
Sep ’25€65.00
€61.90
-4.8%
5.1%€68.38€55.78n/a20
Aug ’25€62.45
€62.59
+0.2%
4.7%€68.11€57.06n/a19
Jul ’25€59.16
€64.34
+8.8%
5.0%€72.81€58.81n/a19
Jun ’25€62.52
€66.08
+5.7%
5.0%€71.81€56.16n/a20
May ’25€65.00
€67.46
+3.8%
5.8%€73.41€57.41n/a21
Apr ’25€65.03
€66.65
+2.5%
5.9%€72.62€56.79n/a21
Mar ’25€59.05
€63.73
+7.9%
7.6%€75.85€53.52n/a20
Feb ’25€60.07
€63.14
+5.1%
8.0%€75.62€53.36n/a21
Jan ’25€58.83
€62.08
+5.5%
8.2%€74.27€52.40n/a20
Dec ’24€58.89
€67.16
+14.0%
8.3%€77.79€54.89n/a20
Nov ’24€62.00
€67.16
+8.3%
8.3%€77.79€54.89€62.9220
Oct ’24€60.72
€67.35
+10.9%
9.1%€85.48€54.48€67.3220
Sep ’24€61.37
€73.25
+19.4%
7.7%€84.20€63.85€65.0018
Aug ’24€67.29
€72.92
+8.4%
7.7%€82.03€62.20€62.4519
Jul ’24€70.15
€75.06
+7.0%
7.8%€88.33€63.49€59.1619
Jun ’24€78.39
€78.75
+0.5%
9.2%€90.76€62.69€62.5219
May ’24€80.22
€76.61
-4.5%
9.3%€88.42€61.07€65.0019
Apr ’24€78.25
€76.90
-1.7%
9.0%€88.94€62.08€65.0319
Mar ’24€73.48
€76.59
+4.2%
9.4%€89.60€61.31€59.0520
Feb ’24€71.05
€74.14
+4.4%
8.9%€86.48€59.17€60.0720
Jan ’24€78.99
€76.66
-3.0%
8.9%€89.50€61.24€58.8319
Dec ’23€80.88
€75.64
-6.5%
8.8%€86.92€60.85€58.8919
Nov ’23€81.95
€78.52
-4.2%
8.3%€89.28€63.92€62.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€581.7m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.45

7D

-0.4%

1Y

-1.0%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

-0.7%

1Y

-6.3%

Carlsberg

DKK 99.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.26

7D

0.8%

1Y

-15.9%