British American Tobacco p.l.c.

XTRA:BMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €81.6b

British American Tobacco Değerleme

BMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.00
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BMT ( €37.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUK£3.03b
Piyasa DeğeriUK£67.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
MO Altria Group
8x-5.5%US$90.3b
ITC ITC
25.4x9.3%₹5.1t
2914 Japan Tobacco
14.5x7.7%JP¥6.8t
PM Philip Morris International
33.3x14.3%US$233.9b
BMT British American Tobacco
22.5x18.2%€68.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMT Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMT'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMT 22.5xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMT Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.11
€41.56
+12.0%
14.8%€52.78€32.39n/a10
Feb ’26€38.16
€39.72
+4.1%
16.4%€52.40€32.15n/a10
Jan ’26€34.88
€39.43
+13.1%
16.0%€53.47€32.81n/a10
Dec ’25€35.95
€38.23
+6.4%
17.5%€52.99€30.11n/a10
Nov ’25€32.36
€37.57
+16.1%
18.7%€52.83€30.02n/a10
Oct ’25€33.24
€38.13
+14.7%
17.4%€52.71€30.55n/a10
Sep ’25€33.72
€36.75
+9.0%
17.2%€51.24€29.11n/a12
Aug ’25€33.10
€36.87
+11.4%
17.9%€52.23€29.68n/a12
Jul ’25€29.02
€36.11
+24.4%
18.9%€51.81€28.26n/a12
Jun ’25€28.54
€36.16
+26.7%
18.7%€51.75€28.23n/a12
May ’25€27.75
€36.15
+30.3%
19.9%€51.10€27.87n/a12
Apr ’25€28.26
€36.35
+28.6%
19.9%€51.52€28.10n/a12
Mar ’25€27.49
€36.36
+32.3%
19.2%€51.42€28.05n/a13
Feb ’25€27.58
€36.53
+32.5%
18.9%€51.49€28.08€38.1613
Jan ’25€26.60
€36.79
+38.3%
17.8%€49.91€26.70€34.8815
Dec ’24€29.37
€40.97
+39.5%
15.4%€54.92€32.14€35.9515
Nov ’24€28.59
€40.69
+42.3%
15.0%€54.35€31.80€32.3615
Oct ’24€29.85
€40.71
+36.4%
14.9%€54.46€31.87€33.2415
Sep ’24€30.57
€41.51
+35.8%
14.6%€55.17€32.28€33.7216
Aug ’24€30.46
€41.44
+36.1%
14.4%€54.78€32.05€33.1016
Jul ’24€30.46
€41.79
+37.2%
13.8%€54.66€31.98€29.0216
Jun ’24€29.93
€43.61
+45.7%
11.5%€54.36€32.39€28.5416
May ’24€33.40
€43.18
+29.3%
9.0%€53.23€35.11€27.7517
Apr ’24€32.53
€43.26
+33.0%
8.7%€53.10€35.02€28.2617
Mar ’24€35.46
€43.62
+23.0%
7.3%€53.21€39.62€27.4918
Feb ’24€35.34
€44.78
+26.7%
7.7%€52.95€39.43€27.5818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€41.61
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

British American Tobacco p.l.c. 42 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research