Anheuser-Busch InBev SA/NV

XTRA:1NBA Stok Raporu

Piyasa değeri: €96.5b

Anheuser-Busch InBev Değerleme

1NBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1NBA ( €48.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €178.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1NBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1NBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1NBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1NBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1NBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$6.53b
Piyasa DeğeriUS$101.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1NBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1NBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€137.1m
ABEV3 Ambev
14.4x8.2%R$206.0b
HEIA Heineken
37x24.2%€39.0b
2502 Asahi Group Holdings
14.6x7.5%JP¥2.5t
1NBA Anheuser-Busch InBev
15.5x10.3%€96.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1NBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1NBA'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1NBA 15.5xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1NBA Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1NBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1NBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1NBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1NBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.40
€68.52
+41.6%
11.2%€85.18€55.02n/a23
Dec ’25€50.98
€69.09
+35.5%
10.0%€84.73€55.50n/a23
Nov ’25€55.16
€68.23
+23.7%
9.4%€82.61€54.11n/a23
Oct ’25€60.32
€67.33
+11.6%
9.6%€80.87€54.24n/a23
Sep ’25€55.28
€65.97
+19.3%
10.3%€80.99€54.32n/a23
Aug ’25€56.32
€66.78
+18.6%
10.0%€82.96€55.25n/a24
Jul ’25€54.46
€67.04
+23.1%
9.9%€83.91€55.52n/a25
Jun ’25€57.58
€67.18
+16.7%
9.2%€83.42€55.20n/a25
May ’25€56.48
€66.99
+18.6%
10.0%€84.27€55.76n/a24
Apr ’25€56.44
€66.23
+17.3%
10.0%€84.96€54.48n/a24
Mar ’25€55.77
€65.08
+16.7%
10.5%€84.79€53.64n/a25
Feb ’25€57.44
€65.26
+13.6%
10.1%€82.72€53.67n/a25
Jan ’25€58.47
€62.81
+7.4%
10.8%€81.11€48.62n/a25
Dec ’24€58.26
€62.95
+8.1%
11.1%€81.66€48.95€50.9825
Nov ’24€53.40
€64.31
+20.4%
10.9%€84.78€48.73€55.1626
Oct ’24€52.46
€66.07
+25.9%
10.8%€85.96€52.04€60.3228
Sep ’24€51.98
€64.10
+23.3%
11.3%€83.22€50.38€55.2828
Aug ’24€51.59
€63.51
+23.1%
11.6%€82.08€50.00€56.3228
Jul ’24€51.65
€63.91
+23.7%
10.7%€82.95€52.89€54.4626
Jun ’24€50.34
€65.30
+29.7%
12.7%€84.35€40.52€57.5827
May ’24€59.08
€64.04
+8.4%
13.0%€81.96€39.47€56.4827
Apr ’24€61.39
€62.81
+2.3%
13.6%€82.44€39.70€56.4426
Mar ’24€56.61
€64.22
+13.4%
14.0%€88.65€40.61€55.7728
Feb ’24€55.01
€62.16
+13.0%
13.9%€86.04€39.42€57.4428
Jan ’24€56.37
€60.66
+7.6%
12.6%€75.08€40.44€58.4728
Dec ’23€56.92
€61.60
+8.2%
14.3%€80.13€41.14€58.2629

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anheuser-Busch InBev SA/NV 77 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Anna ZyniewiczAlphaValue
null nullArgus Research Company