Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

BST:9VP Stok Raporu

Piyasa değeri: €115.0m

Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Değerleme

9VP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9VP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9VP ( €12.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9VP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9VP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9VP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9VP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9VP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9VP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
Kazançlar€5.21m
Piyasa Değeri€114.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9VP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9VP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.3xn/a€138.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€98.2m
9VP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
22.1x26.4%€115.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9VP Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9VP'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9VP 22.1xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9VP Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9VP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9VP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9VP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9VP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.60
€16.00
+27.0%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.50
€16.00
+18.5%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€13.90
€16.00
+15.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Sep ’25€14.10
€16.75
+18.8%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Aug ’25€14.35
€16.75
+16.7%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jul ’25€14.05
€16.75
+19.2%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jun ’25€15.95
€16.75
+5.0%
1.5%€17.00€16.50n/a2
May ’25€15.10
€17.75
+17.5%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Apr ’25€15.35
€17.75
+15.6%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Jun ’24€18.80
€22.00
+17.0%
13.6%€25.00€19.00€15.952
May ’24€17.70
€22.00
+24.3%
13.6%€25.00€19.00€15.102
Apr ’24€17.25
€22.00
+27.5%
13.6%€25.00€19.00€15.352
Mar ’24€17.90
€22.00
+22.9%
13.6%€25.00€19.00€14.802
Feb ’24€16.50
€22.00
+33.3%
13.6%€25.00€19.00€15.452
Jan ’24€16.55
€22.00
+32.9%
13.6%€25.00€19.00€15.652
Dec ’23€16.50
€22.00
+33.3%
13.6%€25.00€19.00€15.252
Nov ’23€16.15
€22.00
+36.2%
13.6%€25.00€19.00€15.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%