Nordic Halibut Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9K1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9K1 ( €1.94 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.57 )

9K1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9K1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9K1 ( €1.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9K1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9K1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9K1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9K1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9K1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9K1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	10.9x
Satış	NOK 84.42m
Piyasa Değeri	NOK 922.91m

9K1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-18x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9K1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9K1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	0.3x	n/a	€55.8m
NLM FRoSTA	0.7x	n/a	€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	1.7x	n/a	€630.5m
VEZ Veganz Group	0.5x	n/a	€7.2m
9K1 Nordic Halibut	10.9x	49.4%	€922.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 9K1 Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9K1'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

35 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9K1 Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9K1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9K1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	10.9x
Adil PS Oran	6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9K1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.9 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9K1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.94	€2.66 +37.2%	12.9%	€3.01	€2.32	n/a	2
Nov ’25	€2.08	€2.74 +31.6%	7.7%	€2.95	€2.53	n/a	2
Oct ’25	€2.20	€2.74 +24.5%	7.7%	€2.95	€2.53	n/a	2
Sep ’25	€2.34	€2.76 +18.0%	7.7%	€2.97	€2.55	n/a	2
Aug ’25	€2.26	€2.80 +24.0%	7.7%	€3.02	€2.59	n/a	2
Jul ’25	€2.04	€2.80 +37.4%	7.7%	€3.02	€2.59	n/a	2
Jun ’25	€1.85	€2.80 +51.5%	7.7%	€3.02	€2.59	n/a	2
May ’25	€1.83	€2.85 +55.8%	7.7%	€3.07	€2.63	n/a	2
Apr ’25	€1.85	€2.85 +54.1%	7.7%	€3.07	€2.63	n/a	2
Mar ’25	€1.73	€2.85 +64.8%	7.7%	€3.07	€2.63	n/a	2
Dec ’24	€1.84	€2.86 +55.5%	4.5%	€2.99	€2.73	n/a	2
Nov ’24	€1.71	€2.84 +65.8%	4.5%	€2.96	€2.71	€2.08	2
Nov ’23	€2.06	€4.40 +113.5%	5.9%	€4.66	€4.14	€1.71	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

-2.5%

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

2.5%

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

-0.6%

-8.1%