The Simply Good Foods Company

BST:76L Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Simply Good Foods Değerleme

76L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 76L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 76L ( €36.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 76L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

76L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 76L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 76L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 76L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
76L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$139.31m
Piyasa DeğeriUS$3.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

76L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 76L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
76L Simply Good Foods
27.4x12.4%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 76L Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

76L'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76L 27.4xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 76L Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

76L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

76L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 76L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 76L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.60
€38.02
+3.9%
10.5%€42.88€31.44n/a10
Dec ’25€37.60
€37.00
-1.6%
9.2%€41.85€31.39n/a10
Nov ’25€31.20
€36.24
+16.2%
10.2%€42.53€30.51n/a10
Oct ’25€31.40
€36.14
+15.1%
12.3%€44.27€29.81n/a10
Sep ’25€28.20
€35.39
+25.5%
12.1%€44.09€29.69n/a9
Aug ’25€31.20
€36.42
+16.7%
11.5%€45.17€30.42n/a10
Jul ’25€33.20
€37.34
+12.5%
10.1%€45.74€31.74n/a10
Jun ’25€34.40
€37.29
+8.4%
11.1%€45.68€31.69n/a12
May ’25€31.60
€37.80
+19.6%
11.0%€45.90€31.85n/a13
Apr ’25€31.20
€40.39
+29.5%
11.2%€46.19€33.25n/a11
Mar ’25€32.60
€42.20
+29.4%
8.5%€46.14€33.22n/a11
Feb ’25€34.60
€42.15
+21.8%
6.4%€45.65€36.52n/a12
Jan ’25€36.00
€39.44
+9.5%
7.1%€45.38€34.27n/a12
Dec ’24€35.20
€39.90
+13.4%
7.4%€45.86€34.63€37.6011
Nov ’24€34.00
€40.26
+18.4%
7.8%€46.36€34.06€31.2011
Oct ’24€32.80
€40.16
+22.4%
6.2%€45.86€37.44€31.4011
Sep ’24€33.00
€39.37
+19.3%
7.0%€45.06€34.02€28.2011
Aug ’24€34.80
€38.94
+11.9%
6.7%€44.55€33.64€31.2012
Jul ’24€32.60
€39.02
+19.7%
8.1%€44.90€31.16€33.2012
Jun ’24€33.00
€39.12
+18.6%
8.0%€44.23€31.33€34.4013
May ’24€32.40
€38.34
+18.3%
7.8%€43.44€30.77€31.6014
Apr ’24€36.40
€38.92
+6.9%
7.7%€42.41€31.34€31.2014
Mar ’24€34.60
€39.19
+13.3%
7.7%€43.20€31.93€32.6015
Feb ’24€33.00
€38.41
+16.4%
7.7%€42.33€31.29€34.6015
Jan ’24€35.00
€40.03
+14.4%
9.2%€47.13€32.52€36.0016
Dec ’23€38.00
€40.73
+7.2%
9.6%€48.53€33.48€35.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Simply Good Foods Company 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam MizrahiBerenberg
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.