Yankuang Energy Group Company Limited

DB:YZCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.6b

Yankuang Energy Group Değerleme

YZCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YZCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YZCA ( €1.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YZCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YZCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YZCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YZCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YZCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YZCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarCN¥15.92b
Piyasa DeğeriCN¥126.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YZCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YZCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$168.3b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
601225 Shaanxi Coal Industry
11x4.6%CN¥231.3b
YZCA Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%€136.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YZCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YZCA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YZCA 5.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YZCA Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YZCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YZCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YZCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YZCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.12
€1.42
+26.5%
28.2%€2.17€0.94n/a8
Nov ’25€1.22
€1.42
+16.6%
28.2%€2.17€0.94n/a8
Oct ’25€1.22
€1.47
+19.8%
24.1%€2.13€0.93n/a8
Sep ’25€1.15
€1.60
+39.0%
26.9%€2.11€0.76n/a9
Aug ’25€1.15
€1.63
+41.3%
26.0%€2.13€0.77n/a9
Jul ’25€1.36
€1.57
+15.6%
24.4%€2.16€0.78n/a13
Jun ’25€1.75
€1.55
-11.2%
20.8%€2.08€0.99n/a13
May ’25€1.53
€1.50
-1.9%
19.3%€2.11€1.01n/a13
Apr ’25€1.47
€1.50
+1.9%
18.9%€2.10€1.01n/a13
Mar ’25€1.63
€1.44
-11.7%
14.2%€1.82€1.10n/a13
Feb ’25€1.44
€1.39
-3.2%
18.4%€1.81€0.83n/a13
Jan ’25€1.28
€1.31
+3.1%
17.4%€1.63€0.81n/a13
Dec ’24€1.28
€1.33
+3.7%
17.7%€1.65€0.83n/a12
Nov ’24€1.24
€1.32
+6.8%
17.9%€1.65€0.83€1.2211
Oct ’24€1.35
€1.33
-1.2%
22.9%€2.06€0.83€1.2211
Sep ’24€1.10
€1.32
+20.2%
25.1%€2.00€0.81€1.1512
Aug ’24€1.02
€1.50
+48.1%
20.8%€2.00€0.89€1.1512
Jul ’24€1.33
€1.52
+13.8%
20.5%€2.03€0.97€1.3612
Jun ’24€1.19
€1.59
+33.9%
19.7%€2.09€0.99€1.7513
May ’24€1.55
€1.65
+6.6%
23.7%€2.41€1.00€1.5314
Apr ’24€1.65
€1.66
+0.7%
24.4%€2.44€1.01€1.4714
Mar ’24€1.43
€1.76
+23.0%
25.8%€2.50€1.03€1.6313
Feb ’24€1.50
€1.83
+22.4%
25.5%€2.48€1.02€1.4413
Jan ’24€1.45
€1.99
+37.2%
26.1%€3.17€1.31€1.2813
Dec ’23€1.57
€2.00
+27.4%
25.9%€3.19€1.34€1.2813
Nov ’23€1.50
€2.01
+34.3%
29.4%€3.27€0.89€1.2413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%