ChampionX Corporation

DB:X9P Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

ChampionX Değerleme

X9P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X9P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: X9P ( €29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X9P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

X9P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: X9P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo X9P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, X9P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
X9P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$314.70m
Piyasa DeğeriUS$5.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

X9P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla X9P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.4x12.8%CN¥41.7b
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
WFRD Weatherford International
11.2x5.2%US$6.0b
SUBC Subsea 7
29.3x33.6%NOK 52.5b
X9P ChampionX
18.6x10.1%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: X9P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

X9P'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
X9P 18.6xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: X9P Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

X9P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

X9P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: X9P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X9P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.00
€40.19
+38.6%
11.4%€48.51€32.34n/a8
Nov ’25€25.80
€40.10
+55.4%
9.7%€47.28€34.30n/a8
Oct ’25€27.00
€38.52
+42.7%
10.8%€45.69€33.15n/a8
Sep ’25€28.00
€38.15
+36.2%
11.3%€46.05€33.41n/a8
Aug ’25€31.60
€37.88
+19.9%
12.6%€47.12€30.49n/a9
Jul ’25€30.60
€38.61
+26.2%
10.2%€47.01€35.03n/a9
Jun ’25€29.40
€38.61
+31.3%
10.2%€47.01€35.03n/a9
May ’25€32.00
€39.28
+22.7%
10.5%€47.57€35.44n/a9
Apr ’25€32.60
€33.90
+4.0%
7.8%€37.02€29.61n/a11
Mar ’25€28.60
€33.64
+17.6%
8.5%€36.91€29.53n/a11
Feb ’25€25.20
€33.08
+31.3%
7.8%€35.84€29.40n/a11
Jan ’25€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Dec ’24€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Nov ’24€28.80
€35.58
+23.5%
5.4%€37.68€30.14€25.8011
Oct ’24€34.20
€35.83
+4.8%
8.5%€39.55€30.35€27.0011
Sep ’24€33.00
€35.83
+8.6%
8.5%€39.55€30.35€28.0011
Aug ’24€31.80
€35.02
+10.1%
8.6%€38.30€30.09€31.6011
Jul ’24€28.40
€31.99
+12.6%
7.7%€36.25€29.00€30.6010
Jun ’24€23.40
€31.99
+36.7%
7.7%€36.25€29.00€29.4010
May ’24€24.40
€31.99
+31.1%
7.7%€36.25€29.00€32.0010
Apr ’24€24.00
€33.36
+39.0%
6.8%€38.75€30.24€32.6010
Mar ’24€29.00
€32.51
+12.1%
6.6%€37.48€29.98€28.6010
Feb ’24€29.40
€30.46
+3.6%
11.2%€34.15€23.07€25.2010
Jan ’24€26.60
€31.16
+17.1%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Dec ’23€29.60
€31.16
+5.3%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Nov ’23€28.20
€31.94
+13.3%
11.3%€36.45€25.31€28.8011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%