ChampionX Değerleme

X9P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X9P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: X9P ( €25.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X9P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

X9P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

X9P temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK7.5x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

X9P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla X9P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.1x
CE2 CropEnergies
82.7xn/a€1.2b
002423 COFCO Capital Holdings
32.9xn/aCN¥44.6b
VBK Verbio
44.7x35.1%€891.6m
SUBC Subsea 7
44.3x35.5%NOK 50.5b
X9P ChampionX
16.9x10.1%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: X9P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (51.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

X9P'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: X9P Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

X9P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

X9P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: X9P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X9P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.80
€40.10
+55.4%
9.7%€47.28€34.30n/a8
Oct ’25€27.00
€38.52
+42.7%
10.8%€45.69€33.15n/a8
Sep ’25€28.00
€38.15
+36.2%
11.3%€46.05€33.41n/a8
Aug ’25€31.60
€37.88
+19.9%
12.6%€47.12€30.49n/a9
Jul ’25€30.60
€38.61
+26.2%
10.2%€47.01€35.03n/a9
Jun ’25€29.40
€38.61
+31.3%
10.2%€47.01€35.03n/a9
May ’25€32.00
€39.28
+22.7%
10.5%€47.57€35.44n/a9
Apr ’25€32.60
€33.90
+4.0%
7.8%€37.02€29.61n/a11
Mar ’25€28.60
€33.64
+17.6%
8.5%€36.91€29.53n/a11
Feb ’25€25.20
€33.08
+31.3%
7.8%€35.84€29.40n/a11
Jan ’25€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Dec ’24€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Nov ’24€28.80
€35.58
+23.5%
5.4%€37.68€30.14€25.8011
Oct ’24€34.20
€35.83
+4.8%
8.5%€39.55€30.35€27.0011
Sep ’24€33.00
€35.83
+8.6%
8.5%€39.55€30.35€28.0011
Aug ’24€31.80
€35.02
+10.1%
8.6%€38.30€30.09€31.6011
Jul ’24€28.40
€31.99
+12.6%
7.7%€36.25€29.00€30.6010
Jun ’24€23.40
€31.99
+36.7%
7.7%€36.25€29.00€29.4010
May ’24€24.40
€31.99
+31.1%
7.7%€36.25€29.00€32.0010
Apr ’24€24.00
€33.36
+39.0%
6.8%€38.75€30.24€32.6010
Mar ’24€29.00
€32.51
+12.1%
6.6%€37.48€29.98€28.6010
Feb ’24€29.40
€30.46
+3.6%
11.2%€34.15€23.07€25.2010
Jan ’24€26.60
€31.16
+17.1%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Dec ’23€29.60
€31.16
+5.3%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Nov ’23€28.20
€31.94
+13.3%
11.3%€36.45€25.31€28.8011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin