Woodside Energy Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WOP0 ( €16.09 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.81 )

WOP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WOP0 ( €16.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOP0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WOP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WOP0 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WOP0'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOP0'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$30.46b

WOP0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	-10x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WOP0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WOP0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.6x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.6x	-12.7%	€180.1m
TPL Texas Pacific Land	56.4x	n/a	US$25.2b
HES Hess	16x	14.9%	US$42.4b
DVN Devon Energy	7.3x	-3.4%	US$25.8b
WOP0 Woodside Energy Group	16.4x	-1.6%	€46.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WOP0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WOP0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WOP0 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WOP0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WOP0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.4x
Adil PE Oran	24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WOP0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOP0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€14.79	€18.24 +23.3%	17.2%	€27.80	€14.11	n/a	14
Oct ’25	€16.09	€18.46 +14.7%	15.6%	€27.32	€14.26	n/a	15
Sep ’25	€16.52	€18.92 +14.5%	14.9%	€27.54	€15.31	n/a	15
Aug ’25	€16.40	€19.94 +21.6%	12.9%	€27.45	€17.08	n/a	15
Jul ’25	€17.51	€20.07 +14.6%	13.9%	€27.04	€14.42	n/a	15
Jun ’25	€16.78	€19.67 +17.3%	14.0%	€26.77	€14.28	n/a	15
May ’25	€16.86	€19.79 +17.4%	14.1%	€26.96	€14.38	n/a	15
Apr ’25	€18.50	€19.95 +7.8%	14.1%	€27.32	€14.52	n/a	15
Mar ’25	€18.50	€19.84 +7.2%	13.3%	€27.20	€15.58	n/a	15
Feb ’25	€19.38	€20.86 +7.6%	12.8%	€27.37	€17.04	n/a	11
Jan ’25	€18.96	€20.68 +9.1%	13.9%	€27.09	€16.03	n/a	13
Dec ’24	€18.80	€20.91 +11.2%	12.4%	€26.06	€15.65	n/a	15
Nov ’24	€21.05	€22.25 +5.7%	10.3%	€26.99	€18.84	n/a	15
Oct ’24	€22.10	€23.17 +4.8%	10.3%	€28.77	€20.01	€16.09	16
Sep ’24	€22.80	€22.64 -0.7%	10.5%	€28.13	€19.56	€16.52	17
Aug ’24	€22.90	€22.80 -0.4%	11.0%	€27.62	€19.02	€16.40	17
Jul ’24	€21.15	€22.96 +8.6%	10.1%	€27.85	€19.84	€17.51	17
Jun ’24	€21.35	€23.12 +8.3%	11.0%	€28.33	€19.83	€16.78	17
May ’24	€20.45	€22.38 +9.4%	11.4%	€27.58	€18.19	€16.86	17
Apr ’24	€20.60	€23.63 +14.7%	10.6%	€28.91	€20.72	€18.50	17
Mar ’24	€23.15	€24.49 +5.8%	9.8%	€29.64	€21.36	€18.50	17
Feb ’24	€23.30	€24.86 +6.7%	8.3%	€28.86	€21.75	€19.38	17
Jan ’24	€22.45	€24.65 +9.8%	8.8%	€28.40	€21.42	€18.96	17
Dec ’23	€23.50	€24.36 +3.7%	9.3%	€28.60	€20.69	€18.80	16
Nov ’23	€24.45	€24.13 -1.3%	10.5%	€31.48	€20.97	€21.05	16
Oct ’23	€20.90	€25.65 +22.7%	9.1%	€32.01	€21.36	€22.10	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.