Whitehaven Coal Limited

DB:WC2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Whitehaven Coal Değerleme

WC2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WC2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WC2 ( €4.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WC2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WC2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WC2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WC2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WC2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WC2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarAU$355.00m
Piyasa DeğeriAU$5.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WC2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WC2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
WC2 Whitehaven Coal
16.2x17.8%€5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WC2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WC2'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WC2 16.2xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WC2 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WC2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WC2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WC2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WC2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.16
€5.39
+29.5%
7.0%€5.93€4.76n/a15
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.7%
7.0%€5.85€4.70n/a15
Oct ’25€4.43
€5.41
+22.0%
10.3%€6.22€4.23n/a15
Sep ’25€4.06
€5.39
+32.8%
11.1%€6.28€4.13n/a14
Aug ’25€4.63
€5.67
+22.4%
9.9%€6.58€4.71n/a14
Jul ’25€4.96
€5.66
+14.1%
11.5%€7.08€4.60n/a14
Jun ’25€5.00
€5.47
+9.5%
10.7%€7.00€4.55n/a14
May ’25€4.61
€5.34
+15.9%
11.0%€6.87€4.46n/a13
Apr ’25€4.26
€4.95
+16.1%
17.0%€6.89€3.63n/a12
Mar ’25€4.19
€4.91
+17.1%
16.9%€6.83€3.60n/a12
Feb ’25€5.00
€5.10
+2.0%
16.6%€6.90€3.75n/a12
Jan ’25€4.67
€5.09
+8.9%
19.0%€7.34€3.85n/a12
Dec ’24€4.36
€5.00
+14.7%
18.8%€7.28€3.82n/a12
Nov ’24€4.42
€4.85
+9.7%
13.4%€6.01€3.78€4.1012
Oct ’24€4.34
€4.32
-0.5%
16.0%€5.93€3.15€4.4313
Sep ’24€3.79
€4.33
+14.4%
13.6%€5.64€3.56€4.0613
Aug ’24€4.18
€4.83
+15.7%
11.9%€5.84€3.65€4.6313
Jul ’24€4.14
€4.94
+19.4%
10.8%€5.98€4.12€4.9614
Jun ’24€3.48
€5.14
+47.7%
10.1%€5.96€4.26€5.0013
May ’24€4.25
€5.24
+23.3%
10.4%€6.06€4.24€4.6113
Apr ’24€4.10
€5.99
+46.2%
10.2%€6.93€5.02€4.2614
Mar ’24€4.52
€6.46
+42.8%
10.8%€7.72€5.24€4.1914
Feb ’24€5.30
€7.53
+42.1%
11.6%€9.71€6.34€5.0015
Jan ’24€5.95
€7.20
+20.9%
13.2%€9.46€5.68€4.6715
Dec ’23€6.42
€7.23
+12.7%
15.4%€9.72€5.18€4.3615
Nov ’23€5.92
€7.42
+25.3%
15.2%€9.72€5.51€4.4215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%