Whitehaven Coal Limited

DB:WC2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Whitehaven Coal Değerleme

WC2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WC2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WC2 ( €4.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WC2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WC2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WC2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WC2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WC2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WC2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarAU$618.00m
Piyasa DeğeriAU$6.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WC2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WC2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
ETG EnviTec Biogas
21.9xn/a€305.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.4b
600925 Jiangsu Xukuang Energy
143.3xn/aCN¥31.4b
UNTR United Tractors
7x13.06%Rp85.9t
WC2 Whitehaven Coal
10.9x4.87%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WC2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (46.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WC2'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WC2 10.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies13PE01020304050+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WC2 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WC2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WC2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WC2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WC2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.93
€5.40
+9.71%
12.67%€6.15€3.69n/a14
May ’27€5.07
€5.40
+6.49%
11.34%€6.10€3.66n/a14
Apr ’27€5.53
€5.31
-4.05%
11.51%€6.04€3.76n/a14
Mar ’27€4.60
€5.12
+11.33%
12.37%€6.03€3.80n/a13
Feb ’27€4.88
€5.37
+9.93%
12.83%€6.46€3.82n/a14
Jan ’27€4.35
€4.30
-1.12%
12.43%€5.08€3.16n/a14
Dec ’26€3.87
€4.16
+7.42%
11.69%€5.05€3.14n/a14
Nov ’26€3.98
€4.17
+4.69%
11.40%€5.08€3.16n/a14
Oct ’26€3.61
€4.19
+16.11%
10.65%€5.07€3.38n/a15
Sep ’26€3.72
€4.07
+9.48%
11.61%€5.04€3.36n/a15
Aug ’26€3.55
€4.09
+15.10%
10.69%€5.07€3.44n/a15
Jul ’26€3.02
€3.73
+23.36%
16.58%€5.02€2.48n/a15
Jun ’26€3.09
€3.76
+21.87%
17.62%€5.11€2.53n/a15
May ’26€2.77
€3.82
+37.70%
19.65%€5.20€2.51€5.0715
Apr ’26€3.05
€4.88
+59.81%
12.15%€5.67€3.80€5.5315
Mar ’26€3.30
€5.25
+59.09%
9.45%€5.89€4.25€4.6015
Feb ’26€3.64
€5.25
+44.28%
7.50%€5.80€4.48€4.8815
Jan ’26€3.60
€5.41
+50.17%
6.04%€5.85€4.79€4.3515
Dec ’25€3.97
€5.39
+35.92%
6.99%€5.93€4.76€3.8715
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.74%
6.99%€5.85€4.70€3.9815
Oct ’25€4.43
€5.41
+21.99%
10.30%€6.22€4.23€3.6115
Sep ’25€4.06
€5.45
+34.24%
11.12%€6.35€4.17€3.7214
Aug ’25€4.63
€5.67
+22.40%
9.94%€6.58€4.71€3.5514
Jul ’25€4.96
€5.68
+14.39%
11.48%€7.10€4.61€3.0214
Jun ’25€5.00
€5.46
+9.28%
10.68%€6.99€4.54€3.0914
May ’25€4.61
€5.37
+16.55%
10.97%€6.91€4.48€2.7713
€5.3
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 11:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Whitehaven Coal Limited 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited