Energy Fuels Değerleme

VO51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VO51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VO51 (€5.48) is trading below our estimate of fair value (€8.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VO51 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

VO51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VO51 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir24.8x
İşletme Değeri/FAVÖK-38.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VO51'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VO51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€464.8m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x5.7%€891.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.5x11.9%€608.0m
VO51 Energy Fuels
28.4x47.2%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: VO51 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (28.4x) compared to the peer average (1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VO51'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VO51 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (28.4x) compared to the European Oil and Gas industry average (1.2x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VO51 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VO51 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.4x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VO51 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (28.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VO51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.48
€9.65
+76.1%
17.2%€11.90€7.60n/a5
Oct ’25€4.89
€9.51
+94.4%
18.5%€11.57€7.60n/a4
Sep ’25€4.41
€9.51
+115.6%
18.5%€11.57€7.60n/a4
Aug ’25€4.89
€10.12
+106.8%
13.4%€11.88€8.32n/a5
Jul ’25€5.57
€10.12
+81.5%
13.4%€11.88€8.32n/a5
Jun ’25€6.39
€10.19
+59.4%
13.4%€11.97€8.38n/a5
May ’25€4.90
€10.19
+108.0%
13.4%€11.97€8.38n/a5
Apr ’25€5.53
€10.25
+85.3%
10.1%€11.99€8.91n/a5
Mar ’25€6.07
€10.25
+68.8%
10.1%€11.99€8.91n/a5
Feb ’25€7.36
€9.51
+29.3%
13.1%€11.98€8.56n/a5
Jan ’25€6.50
€9.38
+44.3%
10.5%€11.30€8.56n/a5
Dec ’24€7.29
€9.24
+26.7%
11.0%€11.21€8.49n/a5
Nov ’24€7.45
€9.27
+24.4%
11.0%€11.24€8.52€5.485
Oct ’24€8.22
€9.41
+14.5%
12.1%€11.55€8.22€4.895
Sep ’24€6.70
€9.08
+35.5%
12.7%€11.22€7.99€4.415
Aug ’24€5.77
€9.88
+71.3%
12.5%€11.33€8.24€4.895
Jul ’24€5.60
€9.87
+76.3%
11.5%€11.23€8.51€5.575
Jun ’24€5.96
€9.87
+65.6%
11.5%€11.23€8.51€6.395
May ’24€4.94
€9.91
+100.6%
10.7%€11.20€8.82€4.905
Apr ’24€5.03
€9.99
+98.4%
10.0%€11.21€9.17€5.535
Mar ’24€6.39
€10.53
+64.9%
9.0%€11.49€9.40€6.075
Feb ’24€6.81
€10.00
+46.9%
15.0%€11.35€7.91€7.363
Jan ’24€5.63
€10.01
+77.8%
15.0%€11.37€7.92€6.503
Dec ’23€6.79
€10.42
+53.4%
14.3%€11.91€8.30€7.294
Nov ’23€7.24
€10.67
+47.3%
14.3%€12.19€8.50€7.454

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin