Paratus Energy Services Ltd.

DB:U6N Stok Raporu

Piyasa değeri: €674.3m

Paratus Energy Services Değerleme

U6N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U6N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: U6N ( €3.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U6N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

U6N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U6N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo U6N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, U6N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
U6N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarUS$47.20m
Piyasa DeğeriUS$712.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

U6N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla U6N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
4DS Daldrup & Söhne
22.5x9.2%€48.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€470.7m
U6N Paratus Energy Services
15.1x24.3%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: U6N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

U6N'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
U6N 15.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: U6N Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

U6N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

U6N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için U6N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U6N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.85
€6.40
+66.1%
4.4%€6.67€6.01n/a3
Nov ’25€4.01
€6.38
+58.9%
4.1%€6.74€6.13n/a3
Oct ’25€4.49
€6.38
+42.2%
4.1%€6.74€6.13n/a3
Sep ’25€4.66
€6.58
+41.1%
3.7%€6.82€6.33n/a2
Aug ’25€5.00
€6.61
+32.4%
2.9%€6.81€6.42n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%