Trican Well Service Ltd.

DB:TWZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €651.1m

Trican Well Service Değerleme

TWZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWZ ( €3.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TWZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCA$110.64m
Piyasa DeğeriCA$947.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
TWZ Trican Well Service
8.6x-1.9%€947.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWZ'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWZ 8.6xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWZ Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.32
€3.77
+13.5%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Nov ’25€2.96
€3.77
+27.3%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Oct ’25€3.08
€3.90
+26.6%
10.1%€4.46€3.30n/a8
Sep ’25€3.32
€3.97
+19.5%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Aug ’25€3.28
€3.97
+20.9%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Jul ’25€3.18
€3.75
+18.1%
14.4%€4.58€3.05n/a8
Jun ’25€2.90
€3.75
+29.4%
13.2%€4.56€3.04n/a9
May ’25€2.88
€3.77
+30.9%
12.9%€4.60€3.07n/a9
Apr ’25€2.76
€3.76
+36.4%
12.7%€4.62€3.08n/a9
Mar ’25€2.76
€3.84
+39.1%
12.3%€4.62€3.08n/a9
Feb ’25€2.94
€3.89
+32.2%
11.5%€4.59€3.06n/a9
Jan ’25€2.74
€4.04
+47.4%
9.7%€4.62€3.25n/a8
Dec ’24€2.70
€4.06
+50.4%
6.9%€4.57€3.72n/a8
Nov ’24€3.20
€4.05
+26.4%
7.5%€4.60€3.75€2.968
Oct ’24€3.22
€4.17
+29.4%
7.5%€4.74€3.86€3.088
Sep ’24€3.18
€3.99
+25.5%
6.7%€4.59€3.74€3.328
Aug ’24€2.74
€3.69
+34.7%
12.5%€4.59€3.06€3.2810
Jul ’24€2.38
€3.70
+55.5%
13.9%€4.63€2.91€3.1810
Jun ’24€2.16
€3.70
+71.3%
13.9%€4.63€2.91€2.9010
May ’24€2.10
€3.66
+74.2%
15.0%€4.59€2.72€2.8810
Apr ’24€2.04
€3.71
+81.7%
14.2%€4.59€2.72€2.7610
Mar ’24€2.50
€3.97
+58.8%
8.5%€4.70€3.48€2.7610
Feb ’24€2.32
€4.08
+75.8%
9.3%€4.67€3.46€2.9410
Jan ’24€2.46
€4.17
+69.4%
9.1%€4.71€3.49€2.7410
Dec ’23€2.82
€4.33
+53.4%
9.7%€4.91€3.64€2.7010
Nov ’23€2.72
€4.01
+47.6%
11.2%€4.65€3.16€3.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%