Tullow Oil plc

DB:TQW Stok Raporu

Piyasa değeri: €415.4m

Tullow Oil Değerleme

TQW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TQW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TQW ( €0.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TQW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TQW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TQW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TQW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TQW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TQW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$16.30m
Piyasa DeğeriUS$428.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TQW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TQW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
TQW Tullow Oil
26.3x8.0%€344.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TQW Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TQW'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TQW 26.3xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TQW Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TQW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TQW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TQW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TQW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.30
€0.63
+111.1%
44.4%€1.20€0.22n/a9
Dec ’25€0.25
€0.66
+164.2%
39.6%€1.20€0.24n/a10
Nov ’25€0.26
€0.65
+148.0%
39.5%€1.17€0.25n/a10
Oct ’25€0.27
€0.65
+141.6%
38.3%€1.15€0.24n/a10
Sep ’25€0.30
€0.66
+117.9%
36.2%€1.14€0.29n/a10
Aug ’25€0.34
€0.68
+100.9%
34.9%€1.17€0.29n/a10
Jul ’25€0.36
€0.69
+92.4%
33.6%€1.18€0.35n/a10
Jun ’25€0.45
€0.68
+51.6%
34.2%€1.17€0.35n/a10
May ’25€0.40
€0.68
+70.5%
35.9%€1.19€0.32n/a10
Apr ’25€0.34
€0.66
+94.1%
36.3%€1.18€0.32n/a10
Mar ’25€0.31
€0.66
+114.1%
39.5%€1.18€0.32n/a9
Feb ’25€0.34
€0.63
+85.8%
40.3%€1.18€0.32n/a10
Jan ’25€0.41
€0.64
+55.5%
36.5%€1.17€0.40€0.2310
Dec ’24€0.39
€0.64
+63.0%
36.4%€1.16€0.40€0.2510
Nov ’24€0.36
€0.65
+82.4%
36.2%€1.18€0.40€0.2610
Oct ’24€0.37
€0.65
+75.6%
45.0%€1.17€0.29€0.279
Sep ’24€0.38
€0.65
+69.6%
44.1%€1.20€0.29€0.309
Aug ’24€0.39
€0.64
+64.6%
43.4%€1.16€0.29€0.349
Jul ’24€0.30
€0.64
+113.5%
44.2%€1.15€0.28€0.369
Jun ’24€0.27
€0.64
+138.6%
44.7%€1.15€0.29€0.459
May ’24€0.28
€0.61
+115.5%
40.1%€0.99€0.28€0.4010
Apr ’24€0.34
€0.65
+93.6%
34.8%€1.01€0.39€0.3410
Mar ’24€0.37
€0.70
+88.8%
30.2%€1.02€0.39€0.3111
Feb ’24€0.39
€0.72
+86.1%
37.8%€1.37€0.40€0.3411
Jan ’24€0.41
€0.85
+104.8%
24.1%€1.38€0.55€0.4111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tullow Oil plc 48 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays
Matthew CooperBarclays