Afentra plc

DB:TB8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €121.2m

Afentra Değerleme

TB8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TB8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TB8A ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TB8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TB8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TB8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TB8A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TB8A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TB8A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUS$23.38m
Piyasa DeğeriUS$127.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TB8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TB8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
STX Strike Energy
75.1x37.5%AU$659.0m
VLE Valeura Energy
8.3x-79.1%CA$577.8m
PVE Po Valley Energy
13.4xn/aAU$45.2m
TB8A Afentra
5.4x8.1%€100.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TB8A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TB8A'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TB8A 5.4xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TB8A Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TB8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TB8A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TB8A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TB8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.52
€1.04
+102.6%
8.4%€1.19€0.96n/a4
Nov ’25€0.54
€1.05
+94.1%
10.2%€1.23€0.96n/a4
Oct ’25€0.55
€0.81
+48.0%
32.0%€1.02€0.44n/a3
Sep ’25€0.57
€0.75
+31.5%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Aug ’25€0.62
€0.75
+20.9%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Jul ’25€0.60
€0.74
+22.3%
11.1%€0.82€0.66n/a2
Jun ’25€0.67
€0.74
+10.4%
11.1%€0.82€0.66n/a2
May ’25€0.55
€0.68
+24.1%
3.4%€0.70€0.65n/a2
Apr ’25€0.43
€0.67
+55.1%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Mar ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Feb ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Jan ’25€0.41
€0.66
+63.5%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Dec ’24€0.32
€0.62
+92.5%
0.9%€0.63€0.62n/a2
Nov ’24€0.29
€0.53
+83.4%
19.6%€0.64€0.43€0.542
Jul ’24€0.26
€0.44
+69.3%
3.9%€0.46€0.43€0.602
Jun ’24€0.28
€0.44
+56.2%
3.9%€0.46€0.43€0.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%