Afentra plc

DB:TB8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €210.1m

Afentra Değerleme

TB8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TB8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TB8A ( €0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TB8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TB8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TB8A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TB8A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TB8A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TB8A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$114.39m
Piyasa DeğeriUS$239.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TB8A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TB8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.3x13.32%€420.6m
HA3 Petro Matad
8.6x-2.38%€22.3m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€282.9m
CDR Condor Energies
4.4xn/aCA$310.9m
TB8A Afentra
2.1x23.67%€179.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: TB8A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TB8A'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TB8A 2.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TB8A Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TB8A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TB8A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TB8A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TB8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.74
€1.33
+80.06%
10.20%€1.48€1.13n/a5
Jul ’27€0.68
€1.26
+86.87%
19.71%€1.47€0.85n/a4
Jun ’27€0.79
€1.34
+70.69%
15.76%€1.63€0.98n/a5
May ’27€0.88
€1.30
+48.83%
18.17%€1.64€0.98n/a4
Apr ’27€0.90
€1.23
+37.87%
19.68%€1.63€0.98n/a4
Mar ’27€0.59
€1.17
+98.26%
20.56%€1.64€0.97n/a5
Feb ’27€0.57
€1.11
+93.63%
9.65%€1.30€0.98n/a5
Jan ’27€0.42
€1.08
+156.94%
10.69%€1.29€0.97n/a5
Dec ’26€0.42
€1.08
+160.63%
10.69%€1.29€0.97n/a5
Nov ’26€0.49
€1.11
+124.03%
13.14%€1.37€0.97n/a5
Oct ’26€0.54
€1.11
+107.73%
13.14%€1.38€0.98n/a5
Sep ’26€0.56
€1.10
+97.33%
11.33%€1.31€0.98n/a5
Aug ’26€0.55
€1.10
+99.12%
11.33%€1.31€0.98n/a5
Jul ’26€0.55
€1.07
+97.17%
7.74%€1.18€0.99€0.685
Jun ’26€0.49
€1.01
+104.52%
11.79%€1.20€0.88€0.795
May ’26€0.43
€1.00
+131.76%
11.79%€1.19€0.87€0.885
Apr ’26€0.48
€1.09
+124.67%
8.52%€1.21€0.99€0.904
Mar ’26€0.51
€1.10
+116.52%
8.52%€1.23€1.00€0.594
Feb ’26€0.55
€1.08
+95.60%
8.17%€1.22€0.99€0.574
Jan ’26€0.53
€1.04
+98.74%
8.39%€1.19€0.96€0.424
Dec ’25€0.52
€1.04
+100.65%
8.39%€1.19€0.96€0.424
Nov ’25€0.54
€1.05
+93.98%
10.22%€1.23€0.95€0.494
Oct ’25€0.55
€0.81
+48.01%
32.00%€1.02€0.44€0.543
Sep ’25€0.57
€0.75
+31.54%
11.11%€0.83€0.67€0.562
Aug ’25€0.62
€0.75
+20.93%
11.11%€0.83€0.67€0.552
Jul ’25€0.60
€0.74
+22.28%
11.11%€0.82€0.66€0.552
€1.26
Fair Value
41.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/23 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Afentra plc 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity