Afentra plc

DB:TB8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €162.0m

Afentra Değerleme

TB8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TB8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TB8A ( €0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TB8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TB8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TB8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TB8A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TB8A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TB8A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUS$35.82m
Piyasa DeğeriUS$187.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TB8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TB8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
11.4x-10.10%€384.8m
FDR Finder Energy Holdings
83.8x113.44%AU$316.1m
ETG EnviTec Biogas
28.1xn/a€390.6m
4DS Daldrup & Söhne
63.9x13.57%€172.4m
TB8A Afentra
5.2x27.29%€139.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TB8A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (47.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TB8A'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TB8A 5.2xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TB8A Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TB8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TB8A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TB8A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TB8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.68
€1.20
+77.58%
20.00%€1.66€0.99n/a5
Mar ’27€0.59
€1.17
+98.26%
20.56%€1.64€0.97n/a5
Feb ’27€0.57
€1.11
+93.63%
9.65%€1.30€0.98n/a5
Jan ’27€0.42
€1.08
+156.94%
10.69%€1.29€0.97n/a5
Dec ’26€0.42
€1.08
+160.63%
10.69%€1.29€0.97n/a5
Nov ’26€0.49
€1.11
+124.03%
13.14%€1.37€0.97n/a5
Oct ’26€0.54
€1.11
+107.73%
13.14%€1.38€0.98n/a5
Sep ’26€0.56
€1.10
+97.33%
11.33%€1.31€0.98n/a5
Aug ’26€0.55
€1.10
+99.12%
11.33%€1.31€0.98n/a5
Jul ’26€0.55
€1.07
+97.17%
7.74%€1.18€0.99n/a5
Jun ’26€0.49
€1.01
+104.52%
11.79%€1.20€0.88n/a5
May ’26€0.43
€1.00
+131.76%
11.79%€1.19€0.87n/a5
Apr ’26€0.48
€1.09
+124.67%
8.52%€1.21€0.99n/a4
Mar ’26€0.51
€1.10
+116.52%
8.52%€1.23€1.00€0.594
Feb ’26€0.55
€1.08
+95.60%
8.17%€1.22€0.99€0.574
Jan ’26€0.53
€1.04
+98.74%
8.39%€1.19€0.96€0.424
Dec ’25€0.52
€1.04
+100.65%
8.39%€1.19€0.96€0.424
Nov ’25€0.54
€1.05
+93.98%
10.22%€1.23€0.95€0.494
Oct ’25€0.55
€0.81
+48.01%
32.00%€1.02€0.44€0.543
Sep ’25€0.57
€0.75
+31.54%
11.11%€0.83€0.67€0.562
Aug ’25€0.62
€0.75
+20.93%
11.11%€0.83€0.67€0.552
Jul ’25€0.60
€0.74
+22.28%
11.11%€0.82€0.66€0.552
Jun ’25€0.67
€0.74
+10.41%
11.11%€0.82€0.66€0.492
May ’25€0.55
€0.68
+24.14%
3.45%€0.70€0.65€0.432
Apr ’25€0.43
€0.67
+55.09%
5.26%€0.70€0.63€0.482
Mar ’25€0.43
€0.66
+52.91%
5.26%€0.70€0.63€0.512
€1.13
Fair Value
40.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/11 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Afentra plc 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity