Riley Exploration Permian, Inc.

DB:T7U Stok Raporu

Piyasa değeri: €707.2m

Riley Exploration Permian Değerleme

T7U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T7U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T7U ( €32.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €186.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T7U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T7U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T7U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T7U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T7U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T7U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarUS$115.99m
Piyasa DeğeriUS$749.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T7U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T7U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
T7U Riley Exploration Permian
6.4x21.8%€749.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: T7U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T7U'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T7U 6.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T7U Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T7U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T7U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T7U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T7U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.60
€48.63
+49.2%
12.2%€56.65€42.49n/a3
Nov ’25€24.40
€43.12
+76.7%
14.3%€49.37€34.74n/a3
Oct ’25€23.60
€42.36
+79.5%
14.3%€48.50€34.13n/a3
Sep ’25€26.00
€45.34
+74.4%
7.4%€49.46€41.22n/a3
Aug ’25€26.80
€44.18
+64.9%
4.6%€45.75€41.34n/a3
Jul ’25€26.00
€45.86
+76.4%
1.6%€46.51€44.83n/a3
Jun ’25€26.60
€45.14
+69.7%
1.5%€45.83€44.44n/a2
May ’25€24.60
€46.36
+88.5%
1.5%€47.05€45.67n/a2
Apr ’25€29.60
€46.86
+58.3%
3.4%€48.46€45.26n/a2
Mar ’25€21.80
€46.46
+113.1%
0.5%€46.69€46.22n/a2
Feb ’25€20.40
€48.71
+138.8%
5.7%€51.46€45.95n/a2
Jan ’25€25.00
€48.43
+93.7%
5.7%€51.17€45.69n/a2
Dec ’24€22.40
€48.43
+116.2%
5.7%€51.17€45.69n/a2
Nov ’24€29.60
€51.13
+72.7%
3.7%€53.02€49.23€24.402
Oct ’24€30.40
€49.57
+63.1%
6.7%€52.88€46.27€23.602
Sep ’24€30.60
€47.83
+56.3%
6.7%€51.02€44.64€26.002
Aug ’24€33.60
€49.27
+46.6%
2.8%€50.62€47.91€26.802
Jul ’24€32.40
€52.90
+63.3%
3.4%€54.73€51.08€26.002
Jun ’24€31.00
€52.90
+70.7%
3.4%€54.73€51.08€26.602
May ’24€37.40
€53.15
+42.1%
3.4%€54.98€51.32€24.602
Apr ’24€32.00
€40.17
+25.5%
1.2%€40.64€39.69€29.602
Mar ’24€28.80
€38.28
+32.9%
3.7%€39.70€36.86€21.802
Feb ’24€30.00
€36.07
+20.2%
10.5%€39.87€32.28€20.402
Jan ’24€27.40
€36.07
+31.7%
10.5%€39.87€32.28€25.002
Dec ’23€29.80
€42.01
+41.0%
3.4%€43.46€40.56€22.402
Nov ’23€29.00
€44.17
+52.3%
2.3%€45.20€43.14€29.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%