Saipem SpA

DB:SPEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Saipem Değerleme

SPEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPEA ( €2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€307.00m
Piyasa Değeri€4.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15x18.0%CN¥36.8b
002423 COFCO Capital Holdings
27.6x3.8%CN¥35.8b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
SPEA Saipem
15.1x25.1%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPEA'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEA 15.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPEA Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.32
€3.06
+31.7%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.17
€2.97
+36.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.95
€2.89
+48.2%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.1%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.5%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.32
€2.74
+18.3%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.18
€2.74
+25.7%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.25
€2.60
+15.7%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.81
€2.32
+28.2%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.0%
17.6%€3.00€1.40n/a16
Jan ’25€1.47
€2.24
+51.8%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Dec ’24€1.48
€2.24
+51.5%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Nov ’24€1.43
€2.23
+56.2%
17.2%€3.00€1.40€2.1716
Oct ’24€1.46
€2.14
+46.3%
18.1%€2.90€1.40€1.9513
Sep ’24€1.48
€2.14
+44.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.44
€1.99
+37.7%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.29
€1.93
+50.1%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.20
€1.93
+61.0%
18.7%€2.50€1.23€2.3213
May ’24€1.34
€1.94
+44.7%
18.0%€2.50€1.23€2.1814
Apr ’24€1.36
€1.81
+33.4%
16.9%€2.20€1.23€2.2514
Mar ’24€1.51
€2.03
+34.4%
45.8%€5.20€1.23€1.8114
Feb ’24€1.40
€1.89
+35.2%
51.0%€5.20€1.23€1.3414
Jan ’24€1.13
€1.65
+45.8%
63.7%€5.20€0.70€1.4714
Dec ’23€1.00
€1.65
+65.0%
63.7%€5.20€0.70€1.4814
Nov ’23€1.01
€5.13
+407.4%
219.4%€40.48€0.70€1.4311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%