Subsea 7 S.A.

DB:SOC Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.7b

Subsea 7 Değerleme

SOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.97
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOC ( €16.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarUS$162.10m
Piyasa DeğeriUS$4.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VK Vallourec
11.1x20.1%€4.4b
AROC Archrock
35x26.1%US$5.0b
WFRD Weatherford International
8.9x4.7%US$4.7b
SOC Subsea 7
30.6x34.4%€55.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOC'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOC 30.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOC Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.04
€20.28
+26.5%
8.4%€23.51€16.19n/a17
Jan ’26€15.03
€20.58
+36.9%
7.8%€23.55€17.29n/a16
Dec ’25€15.11
€20.25
+34.0%
8.1%€23.12€17.04n/a16
Nov ’25€14.04
€20.00
+42.5%
8.4%€22.74€16.92n/a17
Oct ’25€14.40
€19.44
+35.0%
7.8%€22.01€17.20n/a17
Sep ’25€16.33
€18.83
+15.3%
15.8%€22.25€9.13n/a18
Aug ’25€17.78
€19.00
+6.9%
15.7%€22.71€9.32n/a19
Jul ’25€17.64
€18.36
+4.1%
15.5%€21.20€9.79n/a19
Jun ’25€16.76
€17.18
+2.5%
14.2%€20.19€9.69n/a19
May ’25€15.22
€17.16
+12.8%
13.5%€19.58€9.81n/a19
Apr ’25€14.93
€15.94
+6.8%
12.3%€18.54€9.77n/a18
Mar ’25€14.06
€15.28
+8.7%
13.0%€17.43€9.41n/a18
Feb ’25€12.43
€15.13
+21.7%
13.2%€17.20€9.38€15.9219
Jan ’25€13.10
€14.61
+11.5%
13.2%€17.00€9.27€15.0319
Dec ’24€12.77
€14.64
+14.7%
13.8%€17.18€9.37€15.1119
Nov ’24€12.36
€14.74
+19.2%
13.7%€18.51€10.33€14.0419
Oct ’24€13.14
€14.65
+11.5%
16.6%€18.52€8.43€14.4018
Sep ’24€11.89
€14.45
+21.6%
16.7%€18.15€8.26€16.3318
Aug ’24€12.15
€13.93
+14.7%
18.2%€17.81€8.11€17.7818
Jul ’24€11.27
€13.26
+17.7%
18.5%€17.20€7.74€17.6417
Jun ’24€9.52
€13.43
+41.1%
18.7%€17.35€7.62€16.7617
May ’24€10.56
€13.07
+23.8%
19.3%€17.17€7.68€15.2218
Apr ’24€10.87
€12.98
+19.4%
21.0%€17.68€7.11€14.9316
Mar ’24€12.31
€12.17
-1.2%
18.9%€15.35€7.28€14.0617
Feb ’24€11.42
€11.44
+0.2%
18.9%€14.91€6.32€12.4317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€20.20
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Subsea 7 S.A. 54 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA