SECURE Waste Infrastructure Corp.

DB:SEP0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

SECURE Waste Infrastructure Değerleme

SEP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SEP0 ( €14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEP0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEP0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEP0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEP0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEP0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
KazançlarCA$120.00m
Piyasa DeğeriCA$4.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEP0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEP0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
16.9x5.53%€1.5b
DR0 Deutsche Rohstoff
16.1x7.21%€465.1m
ETG EnviTec Biogas
26.7xn/a€372.7m
TOP Thai Oil
7.4x0.60%฿107.2b
SEP0 SECURE Waste Infrastructure
40.8x30.99%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEP0 Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEP0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEP0 40.8xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEP0 Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEP0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEP0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEP0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 46.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEP0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.50
€14.81
+2.11%
5.14%€15.54€13.18n/a9
Apr ’27€13.00
€13.83
+6.39%
7.44%€16.30€12.54n/a9
Mar ’27€11.70
€13.67
+16.81%
7.44%€16.11€12.39n/a9
Feb ’27€10.80
€12.53
+15.99%
7.29%€14.25€11.15n/a9
Jan ’27€10.70
€12.71
+18.76%
7.74%€14.28€11.17n/a8
Dec ’26€11.20
€12.76
+13.93%
8.51%€14.41€11.04n/a9
Nov ’26€10.70
€12.87
+20.27%
8.51%€14.54€11.13n/a9
Oct ’26€12.00
€11.14
-7.16%
5.97%€12.30€10.00n/a9
Sep ’26€10.00
€11.32
+13.25%
5.97%€12.51€10.16n/a9
Aug ’26€9.45
€11.46
+21.23%
5.97%€12.65€10.28n/a9
Jul ’26€9.50
€11.07
+16.50%
8.52%€12.53€9.40n/a9
Jun ’26€9.65
€11.06
+14.62%
7.82%€12.16€9.60n/a9
May ’26€8.25
€11.30
+36.99%
7.84%€12.69€9.68€14.508
Apr ’26€10.00
€12.23
+22.28%
8.56%€14.32€11.07€13.008
Mar ’26€9.40
€12.71
+35.18%
8.40%€14.74€11.39€11.708
Feb ’26€9.85
€12.09
+22.71%
10.42%€13.93€9.95€10.809
Jan ’26€10.50
€12.16
+15.80%
11.13%€14.66€9.99€10.7010
Dec ’25€10.60
€11.67
+10.11%
11.17%€14.53€9.90€11.2010
Nov ’25€10.40
€11.67
+12.22%
11.17%€14.53€9.90€10.7010
Oct ’25€8.05
€9.68
+20.21%
5.76%€10.70€8.69€12.008
Sep ’25€8.30
€9.68
+16.59%
5.76%€10.70€8.69€10.008
Aug ’25€8.05
€9.68
+20.21%
5.76%€10.70€8.69€9.458
Jul ’25€8.10
€9.19
+13.42%
5.43%€9.78€8.09€9.508
Jun ’25€7.60
€9.35
+23.06%
5.98%€10.22€8.18€9.659
May ’25€7.90
€9.26
+17.24%
6.19%€10.21€8.17€8.259
€15.21
Fair Value
4.7% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/03 06:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SECURE Waste Infrastructure Corp. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Cormark
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity