Saras S.p.A.

DB:S7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Saras Değerleme

S7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S7A ( €1.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S7A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
Kazançlar€300.36m
Piyasa Değeri€1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
n/a55.1%€706.4m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
S7A Saras
5.1x-43.5%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S7A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (44.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S7A'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S7A 5.1xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S7A Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Nov ’25n/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Oct ’25n/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Sep ’25€1.57
€1.65
+5.2%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Aug ’25€1.57
€1.65
+5.2%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Jul ’25€1.59
€1.70
+7.0%
4.2%€1.75€1.60n/a3
Jun ’25€1.59
€1.71
+8.0%
3.8%€1.75€1.60n/a4
Mar ’25€1.74
€1.73
-0.9%
1.3%€1.75€1.70n/a4
Feb ’25€1.56
€1.60
+3.0%
6.4%€1.71€1.50n/a4
Jan ’25€1.59
€1.54
-3.5%
7.0%€1.70€1.40n/a4
Dec ’24€1.49
€1.54
+2.9%
7.0%€1.70€1.40n/a4
Nov ’24€1.37
€1.54
+12.5%
7.1%€1.70€1.40n/a4
Oct ’24€1.35
€1.49
+10.4%
7.8%€1.60€1.30n/a4
Sep ’24€1.32
€1.47
+10.9%
8.3%€1.60€1.30€1.574
Aug ’24€1.24
€1.48
+19.0%
9.0%€1.61€1.30€1.574
Jul ’24€1.11
€1.69
+52.2%
26.3%€2.55€1.30€1.595
Jun ’24€1.08
€1.69
+57.4%
26.3%€2.55€1.30€1.595
May ’24€1.13
€1.75
+55.9%
23.5%€2.55€1.40€1.745
Apr ’24€1.44
€1.81
+25.7%
24.5%€2.55€1.45€1.744
Mar ’24€1.41
€1.85
+31.3%
22.7%€2.55€1.30€1.745
Feb ’24€1.61
€1.68
+4.3%
15.4%€2.00€1.30€1.564
Jan ’24€1.15
€1.55
+34.6%
22.9%€2.15€1.10€1.595
Dec ’23€1.16
€1.55
+34.1%
22.9%€2.15€1.10€1.495
Nov ’23€1.19
€1.57
+32.2%
21.7%€2.15€1.10€1.375

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%