Range Resources Corporation

DB:RAX Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

Range Resources Değerleme

RAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RAX ( €34.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$901.22m
Piyasa DeğeriUS$9.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
15.6x-4.00%€440.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.3x5.53%€1.7b
AR Antero Resources
11.7x8.46%US$11.4b
SNG SNGN Romgaz
15.6x10.87%RON 52.0b
RAX Range Resources
10.7x2.79%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (15.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAX'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAX 10.7xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAX Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.48
€39.92
+15.78%
10.26%€50.34€30.72n/a23
May ’27€36.76
€39.92
+8.60%
10.26%€50.34€30.72n/a23
Apr ’27€38.70
€38.86
+0.41%
12.68%€51.05€28.55n/a23
Mar ’27€32.81
€34.72
+5.81%
9.53%€42.30€27.91n/a24
Feb ’27€31.00
€34.18
+10.27%
10.32%€42.16€26.14n/a24
Jan ’27€30.17
€35.69
+18.28%
9.89%€42.53€26.37n/a24
Dec ’26€33.72
€36.00
+6.76%
9.89%€43.07€26.70n/a24
Nov ’26€29.81
€36.25
+21.62%
9.79%€43.38€26.89n/a24
Oct ’26€31.62
€35.96
+13.73%
10.33%€41.87€24.78n/a24
Sep ’26€28.97
€36.61
+26.38%
10.89%€42.99€24.07n/a24
Aug ’26€31.79
€37.86
+19.08%
9.88%€43.77€24.51n/a24
Jul ’26€34.11
€35.00
+2.60%
14.67%€44.11€19.13n/a25
Jun ’26€34.18
€35.89
+4.99%
14.05%€43.16€19.86n/a25
May ’26€30.40
€35.07
+15.35%
14.38%€43.06€19.82€36.7625
Apr ’26€36.61
€38.38
+4.83%
16.48%€50.98€20.90€38.7026
Mar ’26€34.72
€39.03
+12.42%
15.48%€51.10€21.74€32.8126
Feb ’26€35.82
€38.01
+6.12%
15.90%€45.14€21.61€31.0026
Jan ’26€33.00
€33.70
+2.13%
14.66%€42.91€21.10€30.1725
Dec ’25€33.34
€32.65
-2.08%
15.26%€42.88€21.09€33.7225
Nov ’25€27.37
€31.23
+14.12%
14.91%€41.60€20.46€29.8125
Oct ’25€27.72
€30.98
+11.77%
16.68%€40.65€19.87€31.6224
Sep ’25€26.88
€32.39
+20.51%
17.86%€43.19€18.89€28.9724
Aug ’25€28.64
€34.67
+21.06%
15.08%€44.35€19.40€31.7924
Jul ’25€30.97
€35.34
+14.11%
14.30%€44.85€20.56€34.1124
Jun ’25€33.55
€34.98
+4.26%
14.39%€44.25€20.28€34.1825
May ’25€34.49
€35.02
+1.54%
13.80%€44.89€20.58€30.4027
€39.96
Fair Value
12.7% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/07 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Range Resources Corporation 55 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Wei JiangBarclays
Thomas DriscollBarclays