RPCG Değerleme

R4Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R4Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R4Q ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R4Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R4Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R4Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo R4Q için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, R4Q'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
R4Q'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.06x
Satış	฿9.44b
Piyasa Değeri	฿600.15m

R4Q temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

R4Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla R4Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
CE2 CropEnergies	0.8x	-14.0%	€1.0b
VBK Verbio	0.4x	7.7%	€685.4m
4DS Daldrup & Söhne	0.8x	1.3%	€46.1m
DR0 Deutsche Rohstoff	0.7x	-3.7%	€168.6m
R4Q RPCG	0.06x	n/a	€600.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: R4Q, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

R4Q'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.2x	-1.1%
R4Q RPCG	0.06x	n/a	US$17.40m

29 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.2x	6.5%
R4Q RPCG	0.06x	n/a	US$17.40m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: R4Q Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

R4Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

R4Q PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.06x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için R4Q 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

-2.2%

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

6.8%

-15.4%