Kodiak Gas Services, Inc.

DB:Q41 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Kodiak Gas Services Değerleme

Q41 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Q41 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Q41 ( €36.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €35.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Q41 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

Q41 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Q41 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo Q41 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, Q41'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
Q41'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$3.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

Q41'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla Q41 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
0.8x9.0%CN¥23.7b
LBRT Liberty Energy
0.7x0.7%US$3.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€556.0m
Q41 Kodiak Gas Services
3.2x12.9%€3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: Q41 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

Q41'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Q41 3.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: Q41 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

Q41 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

Q41 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: Q41 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Q41 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.80
€38.27
+4.0%
13.5%€44.39€29.91n/a12
Dec ’25€37.20
€35.73
-4.0%
11.5%€41.65€29.34n/a12
Nov ’25€28.60
€30.95
+8.2%
4.8%€33.16€28.55n/a12
Oct ’25€25.60
€29.16
+13.9%
6.5%€31.53€25.97n/a11
Sep ’25€24.60
€28.56
+16.1%
6.8%€31.46€26.07n/a9
Aug ’25€26.20
€28.07
+7.1%
5.2%€30.42€25.81n/a9
Jul ’25€25.00
€27.82
+11.3%
4.6%€29.43€25.75n/a8
Jun ’25€24.20
€27.82
+15.0%
4.6%€29.43€25.75n/a8
May ’25€25.40
€26.99
+6.3%
3.8%€29.10€26.29n/a8
Apr ’25€24.60
€25.79
+4.8%
4.0%€27.63€23.95n/a8
Mar ’25€23.20
€23.50
+1.3%
6.8%€26.86€21.30n/a8
Feb ’25€21.40
€22.85
+6.8%
7.8%€26.78€20.31n/a8
Jan ’25€17.90
€22.29
+24.5%
8.2%€26.52€20.12n/a8
Dec ’24€16.00
€22.67
+41.7%
8.9%€27.14€19.65€37.209
Nov ’24€16.10
€22.90
+42.2%
8.2%€27.42€20.80€28.609
Oct ’24€17.10
€22.82
+33.4%
8.2%€27.20€20.63€25.609
Sep ’24€16.65
€22.23
+33.5%
8.7%€26.58€20.17€24.608
Aug ’24€16.68
€21.36
+28.0%
12.0%€26.22€17.18€26.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kodiak Gas Services, Inc. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc