Kodiak Gas Services Değerleme

Q41 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Q41 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Q41 ( €28.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Q41 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

Q41 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Q41 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK11.9x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

Q41'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla Q41 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.2x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
46.5x35.1%€929.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
36.4x25.7%€602.0m
Q41 Kodiak Gas Services
52.7x46.6%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Q41 Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Q41'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: Q41 Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

Q41 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

Q41 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.7x
Adil PE Oran43.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Q41 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 43.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Q41 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.60
€30.95
+8.2%
4.8%€33.16€28.55n/a12
Oct ’25€25.60
€29.16
+13.9%
6.5%€31.53€25.97n/a11
Sep ’25€24.60
€28.56
+16.1%
6.8%€31.46€26.07n/a9
Aug ’25€26.20
€28.07
+7.1%
5.2%€30.42€25.81n/a9
Jul ’25€25.00
€27.82
+11.3%
4.6%€29.43€25.75n/a8
Jun ’25€24.20
€27.82
+15.0%
4.6%€29.43€25.75n/a8
May ’25€25.40
€26.99
+6.3%
3.8%€29.10€26.29n/a8
Apr ’25€24.60
€25.79
+4.8%
4.0%€27.63€23.95n/a8
Mar ’25€23.20
€23.50
+1.3%
6.8%€26.86€21.30n/a8
Feb ’25€21.40
€22.85
+6.8%
7.8%€26.78€20.31n/a8
Jan ’25€17.90
€22.29
+24.5%
8.2%€26.52€20.12n/a8
Dec ’24€16.00
€22.67
+41.7%
8.9%€27.14€19.65n/a9
Nov ’24€16.10
€22.90
+42.2%
8.2%€27.42€20.80n/a9
Oct ’24€17.10
€22.82
+33.4%
8.2%€27.20€20.63€25.609
Sep ’24€16.65
€22.23
+33.5%
8.7%€26.58€20.17€24.608
Aug ’24€16.68
€21.36
+28.0%
12.0%€26.22€17.18€26.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin